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BILAN EUREX OCCITANIE LITTORAL 2019 Siren 839361409
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4270 4270 4270
Fonds commercial 512193 512193 512193
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 48317 9567 38750 23333
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 21852 21852 21852
Créances rattachées à des participations 9300 9300 9300
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3650 3650
TOTAL (I) 599582 9567 590015 570949
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 474029 474029 36212
Autres créances 35676 35676 32894
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 158229 158229 59849
Charges constatées d’avance 4886 4886 5786
TOTAL (II) 672819 672819 134740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1272401 9567 1262834 705689
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -18637
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 98800 -18637
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 130163 31363
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 466368 520374
Emprunts et dettes financières divers (4) 49600 20000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67672 43326
Dettes fiscales et sociales 186154 60957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5124 5124
Autres dettes 255878 3652
Produits constatés d’avance (2) 101876 20893
TOTAL (IV) 1132672 674326
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1262834 705689
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 747924 230023
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 231
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 516463
Total Immobilisations corporelles 25000 23317
Total Immobilisations financières 31152 3650
Total Général 572615 26967
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 516463
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48317
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 34802
Total Général 599582
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1667 7900 9567
AMORTISSEMENTS Total Général 1667 7900 9567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 9300 9300
Prêts
Autres immobilisations financières 3650 3650
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 474029 474029
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 21471 21471
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14204 14204
Charges constatées d’avance 4886 4886
TOTAL ETAT DES CREANCES 527541 527541
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 466368 81620 331352
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 67672 67672
Personnel et comptes rattachés 38810 38810
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56940 56940
Impôts sur les bénéfices 16701 16701
T.V.A. 70590 70590
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3113 3113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5124 5124
Groupe et associés 49600 49600
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 255878 255878
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 101876 101876
TOTAL – ETAT DES DETTES 1132672 747924 331352 53396
Emprunts souscrits en cours d’exercice 25000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 78775
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 13570
Location, charges locatives et de copropriété 51815 12242
Personnel extérieur à l’entreprise 17170
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 45816 981
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 133525 22444
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 261897 35667
Taxe professionnelle 1815
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6886 2311
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8701 2311
Montant de la TVA. collectée 127215 32084
Total TVA. déductible sur biens et services 48769 10743
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 14