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BILAN ALBER 2019 Siren 839386653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47467	12248	35218	
Frais de développement ou de recherche et développement	2500	488	2013	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115968	28594	87374	
Autres immobilisations corporelles	177588	10977	166612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	
TOTAL (I)	805823	52307	753516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7634		7634	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16510		16510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23546		23546	
Charges constatées d’avance	952		952	
TOTAL (II)	48642		48642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	854465	52307	802158	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39245			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	899			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	643983			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21306			
Dettes fiscales et sociales	36585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15929			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802158			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	839903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	734860		734860	
Production vendue biens				
Production vendue services	25000		25000	
Chiffres d’affaires nets	759860		759860	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7087	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			772357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262790	
Variation de stock (marchandises)			-7634	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152268	
Impôts, taxes et versements assimilés			10585	
Salaires et traitements			249951	
Charges sociales			54336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2331	
Total des charges d’exploitation (II) 			777185	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34469	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828281			
BENEFICE OU PERTE	-39245			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11582			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2312			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49967
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Total Immobilisations corporelles				294806
Total Immobilisations financières				27300
Total Général				822073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49967
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	293556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	12300
Total Général			16250	805823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12736		12736
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		39823	252	39571
AMORTISSEMENTS Total Général		52559	252	52307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	911	911		
Impôts sur les bénéfices	6656	6656		
T. V. A.	3506	3506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109	109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4329	4329		
Charges constatées d’avance	952	952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22262	17462	4800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	899	899		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643637	115101	457525	71011
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21306	21306		
Personnel et comptes rattachés	16079	16079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9337	9337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10166	10166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1003	1003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121201	121201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15929	15929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839903	311367	457525	71011
Emprunts souscrits en cours d’exercice	712358			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13542			
Location, charges locatives et de copropriété	43167			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15804			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79754			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152268			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10585			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10585			
Montant de la TVA. collectée	98501			
Total TVA. déductible sur biens et services	41102			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7