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BILAN THERMIQUE MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION 2020 Siren 839204641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			6030	4632
Autres immobilisations corporelles			17267	6085
Immobilisations en cours			1431	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			8610	8360
Prêts				
Autres immobilisations financières			567	350
TOTAL (I)			33904	19427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2240	1530
En cours de production de biens			2410	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				108
Clients et comptes rattachés			15504	22328
Autres créances			3744	2003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			71746	46802
Charges constatées d’avance			53	1012
TOTAL (II)			95696	73782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			129601	93209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35146			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16684		35246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52930		36246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45989		32066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32		2302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21289		14687	
Dettes fiscales et sociales	5154		3908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4206			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76671		56963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129601		93209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			164600	181324
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			164600	181324
				
Production stockée			2410	
Production immobilisée			1431	
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1000
Autres produits			20	6
Total des produits d’exploitation (I)			169961	182331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98500	94085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-710	-1530
Autres achats et charges externes			33258	45732
Impôts, taxes et versements assimilés			1047	661
Salaires et traitements			13268	1036
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6817	4280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	57
Total des charges d’exploitation (II) 			152307	144321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17655	38010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			541	736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541	736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-467	-735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17187	37275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	695		2029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175035		182332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158351		147086	
BENEFICE OU PERTE	16684		35246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		14998	25636	
Total Immobilisations financières		8710	467	
Total Général		23708	26103	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1431		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9226	31408	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9177		
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4280	6817	4418	6680
AMORTISSEMENTS Total Général	4280	6817	4418	6680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15504	15504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2937	2937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	808	808		
Charges constatées d’avance	53	53		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19867	19301	567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45622	9271	35336	1016
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21289	21289		
Personnel et comptes rattachés	3697	3697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	695	695		
T.V.A.	762	762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4206	4206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76671	40319	35336	1016
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18064			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel