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BILAN LA COMPAGNIE DU FLEUVE 2020 Siren 839277514				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	18000	5121	12879	14379
Immobilisations corporelles	649065	29545	619520	212246
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	667065	34666	632399	226625
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4666		4666	4039
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	640		640	
Créances – Autres	80835		80835	13878
Valeurs mobilières de placement	107181		107181	212006
Disponibilités	39051		39051	15114
Caisse	466		466	514
Charges constatées d’avance	520		520	435
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	233358		233358	245986
Total général Actif	900424	28193		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2662	11307
Résultat de l’exercice			-94413	-8646
Provisions réglementées			745554	448540
Total des capitaux propres - Total I			657103	454502
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			146595	8568
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48259	9541
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			208655	18108
Total général Passif			865757	472610
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27623		28193	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16026		27237	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12970		118836	
Autres produits	12134		1543	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68753		175809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14844		20278	
Variation de stock (marchandises)	-627		706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	152116		174465	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1043		1192	
Rémunérations du personnel 	43178		54134	
Charges sociales	6726		14703	
Dotations aux amortissements	20688		11550	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	850		2953	
Total des charges d’exploitation	238817		279979	
Résultat d’exploitation	-170064		-104171	
Produits financiers	405		2215	
Produits exceptionnels	75259		93310	
Charges financières	13			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-94413		-8646	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel