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BILAN H2V 2021 Siren 839257805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500000		500000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5111	305	4807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9732927		9732927	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10238039	305	10237734	10000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				300000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	25
Clients et comptes rattachés	959349		959349	11
Autres créances	4865676		4865676	255069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127321		127321	77376
Charges constatées d’avance	1700		1700	
TOTAL (II)	5956447		5956447	632481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16194486	305	16194181	642481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8007		-13760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3915		-7247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	93			
TOTAL (I)	96002		-11007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8596946		281000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145874		362489	
Dettes fiscales et sociales	179153			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7176206		10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16098179		653489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16194181		642481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16098179		653488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	478270		478270	
Chiffres d’affaires nets	478270		478270	
				
Production stockée			-300000	300000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375207	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			553480	300000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244577	307160
Impôts, taxes et versements assimilés			5540	
Salaires et traitements			152231	
Charges sociales			63821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			466481	307160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86999	-7159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19224	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19224	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102214	99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102214	99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82990	-87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4009	-7247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50260			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622964		300012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619048		307259	
BENEFICE OU PERTE	3916		-7247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	375207			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Total Immobilisations corporelles				5111
Total Immobilisations financières		10000		9773187
Total Général		10000		10278299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50260	9732927
Total Général			50260	10238039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		305		305
AMORTISSEMENTS Total Général		305		305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93
Total Provisions réglementées		93		93
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		93		93
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	959349	959349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	998	998		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18170	18170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4846344	4846344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164	164		
Charges constatées d’avance	1700	1700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5826726	5826726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145874	145874		
Personnel et comptes rattachés	8631	8631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10955	10955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157370	157370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2198	2198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8596946	8596946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7176206	7176206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16098179	16098179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel