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BILAN CHANTIER NAVAL TESTERIN 2020 Siren 839271665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65945	29463	36482	43163
Autres immobilisations corporelles	29023	17773	11250	6565
Immobilisations en cours				4100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6549		6549	6549
TOTAL (I)	101549	47236	54313	60409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35053		35053	25321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6000		6000	13558
Avances et acomptes versés sur commandes	2117		2117	3166
Clients et comptes rattachés	561136	6815	554322	420103
Autres créances	100391		100391	142132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272		272	289
Charges constatées d’avance				485
TOTAL (II)	704969	6815	698154	605054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806518	54051	752467	665462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	85970		85970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8		8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8597			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30121			
Report à nouveau	32378		32378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4962		38718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162036		157074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164809		118076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10628		11760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			47065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282575		151124	
Dettes fiscales et sociales	129167		98508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3252		81855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590431		508388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752467		665462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480469		414142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46569		51280	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	275635		275635	470045
Production vendue biens				
Production vendue services	676338		676338	789231
Chiffres d’affaires nets	951973		951973	1259277
				
Production stockée				-80265
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2440	4374
Total des produits d’exploitation (I)			954413	1185069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202100	348314
Variation de stock (marchandises)			7558	27934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267510	282169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9732	4727
Autres achats et charges externes			238659	238101
Impôts, taxes et versements assimilés			2774	4645
Salaires et traitements			191701	228437
Charges sociales			32122	46281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9468	9961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	10153
Total des charges d’exploitation (II) 			942169	1200719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12245	-15650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294	828
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			85	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294	828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5424	6586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5424	6586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5130	-5758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7114	-21408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			107288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			107288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		32105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		32105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160		75183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1992		15057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	954707		1293184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949745		1254467	
BENEFICE OU PERTE	4962		38718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91596		9302
Total Immobilisations financières		6581		
Total Général		98177		9302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5930	94968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6581
Total Général			5930	101549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37768	9468		47236
AMORTISSEMENTS Total Général	37768	9468		47236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6815			6815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6815			6815
TOTAL GENERAL	6815			6815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6549		6549	
Clients douteux ou litigieux	8177	8177		
Autres créances clients	552959	552959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13065	13065		
T. V. A.	23246	23246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28730	28730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35350	35350		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	668077	661528	6549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46569	46569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118240	8278	109962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282575	282575		
Personnel et comptes rattachés	13978	13978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23388	23388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91521	91521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280	280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10628	10628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3252	3252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590431	480469	109962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel