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BILAN CHANTIER NAVAL TESTERIN 2019 Siren 839271665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65945	22783	43163	49843
Autres immobilisations corporelles	21551	14986	6565	9845
Immobilisations en cours	4100		4100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6549		6549	6549
TOTAL (I)	98177	37768	60409	66269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25321		25321	30047
En cours de production de biens				80265
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13558		13558	41492
Avances et acomptes versés sur commandes	3166		3166	3213
Clients et comptes rattachés	426917	6815	420103	198822
Autres créances	142132		142132	76103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289		289	1091
Charges constatées d’avance	485		485	178
TOTAL (II)	611868	6815	605054	431211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710045	44583	665462	497480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	85970		85970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8		8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38718		32378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157074		118356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118076		144459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11760		18673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47065		23952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151124		80995	
Dettes fiscales et sociales	98508		61800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81855		49246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508388		379124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665462		497480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414142		288441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51280		54243	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	470045		470045	553119
Production vendue biens				
Production vendue services	789231		789231	661865
Chiffres d’affaires nets	1259277		1259277	1214983
				
Production stockée			-80265	80265
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1683	7087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1045
Autres produits			4374	206
Total des produits d’exploitation (I)			1185069	1303586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348314	481548
Variation de stock (marchandises)			27934	-23207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282169	264877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4727	-4617
Autres achats et charges externes			238101	217929
Impôts, taxes et versements assimilés			4645	6352
Salaires et traitements			228437	239633
Charges sociales			46281	43666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9961	12182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10153	15687
Total des charges d’exploitation (II) 			1200719	1254049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15650	49537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6586	5324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6586	5324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5758	-5324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21408	44213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107288		744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107288		9077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32105		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32105		12834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75183		-3757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15057		8078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293184		1312664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254467		1280285	
BENEFICE OU PERTE	38718		32378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		87496		4100
Total Immobilisations financières		6581		
Total Général		94077		4100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6581
Total Général				98177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27808	9961		37768
AMORTISSEMENTS Total Général	27808	9961		37768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6815			6815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6815			6815
TOTAL GENERAL	6815			6815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6549		6549	
Clients douteux ou litigieux	8177	8177		
Autres créances clients	418740	418740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20587	20587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62268	62268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59278	59278		
Charges constatées d’avance	485	485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	576084	569535	6549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51280	51280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66796	19615	42811	4370
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151124	151124		
Personnel et comptes rattachés	13377	13377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20270	20270		
Impôts sur les bénéfices	6977	6977		
T.V.A.	55222	55222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2662	2662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11760	11760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81855	81855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461323	414142	42811	4370
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel