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BILAN CHANTIER NAVAL TESTERIN 2018 Siren 839271665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65945	16102	49843	
Autres immobilisations corporelles	21551	11705	9845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6549		6549	
TOTAL (I)	94077	27808	66269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30047		30047	
En cours de production de biens	80265		80265	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41492		41492	
Avances et acomptes versés sur commandes	3213		3213	
Clients et comptes rattachés	205637	6815	198822	
Autres créances	76103		76103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1091		1091	
Charges constatées d’avance	178		178	
TOTAL (II)	438026	6815	431211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	532103	34622	497480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	85970			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23952			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80995			
Dettes fiscales et sociales	61800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49246			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	553119		553119	
Production vendue biens				
Production vendue services	661865		661865	
Chiffres d’affaires nets	1214983		1214983	
				
Production stockée			80265	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7087	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1045	
Autres produits			206	
Total des produits d’exploitation (I)			1303586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			481548	
Variation de stock (marchandises)			-23207	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4617	
Autres achats et charges externes			217929	
Impôts, taxes et versements assimilés			6352	
Salaires et traitements			239633	
Charges sociales			43666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15687	
Total des charges d’exploitation (II) 			1254049	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44213	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8078			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312664			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1280285			
BENEFICE OU PERTE	32378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				115829
Total Immobilisations financières				6581
Total Général				122410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28333	87496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6581
Total Général			28333	94077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		43342	15534	27808
AMORTISSEMENTS Total Général		43342	15534	27808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7860	1045	6815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7860	1045	6815
TOTAL GENERAL		7860	1045	6815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6549		6549	
Clients douteux ou litigieux	8177	8177		
Autres créances clients	197459	197459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices	4755	4755		
T. V. A.	7811	7811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61790	61790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	747	747		
Charges constatées d’avance	178	178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288467	281918	6549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54243	54243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90216	23484	54959	11773
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80995	80995		
Personnel et comptes rattachés	22170	22170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16349	16349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23022	23022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18673	18673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49246	49246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355173	288441	54959	11773
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel