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BILAN CAES INTERIM 2021 Siren 839269396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13189	9459	3729	6367
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	7685	7315	9458
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31366	16832	14534	18501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2624		2624	2592
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3212		3212	3196
TOTAL (I)	65391	33976	31415	40114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367158		367158	345600
Autres créances	75636		75636	48848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90252		90252	281303
Charges constatées d’avance	1456		1456	664
TOTAL (II)	534502		534502	676416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599893	33976	565917	716530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46449		46449	
Report à nouveau	-34721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1600		-34721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123328		121728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204680		245772	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37774		60513	
Dettes fiscales et sociales	195161		275852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4975		7681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442589		594802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565917		716530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295892		567161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1645554		1645554	1441804
Chiffres d’affaires nets	1645554		1645554	1441804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7822	3661
Autres produits			87	118
Total des produits d’exploitation (I)			1653462	1445582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-8
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446362	341970
Impôts, taxes et versements assimilés			27023	15009
Salaires et traitements			925897	863273
Charges sociales			222962	224505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9457	9983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23601	22834
Total des charges d’exploitation (II) 			1655302	1477566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1839	-31984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	-11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	-11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1978	2969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1978	2969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2169	-2979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330	-34963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1270		-1392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653654		1445572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1652054		1480293	
BENEFICE OU PERTE	1600		-34721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		22725	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28189		
Total Immobilisations corporelles		30657		710
Total Immobilisations financières		5788		48
Total Général		64633		758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6821	2638	9459	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5542	2143	7685	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12156	4676	16832	
AMORTISSEMENTS Total Général	24519	9457	33976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3212	3212		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	367158	367158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	521	521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10453	10453		
T. V. A.	14498	14498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41745	41745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8419	8419		
Charges constatées d’avance	1456	1456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447462	447462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204680	57982	146698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37774	37774		
Personnel et comptes rattachés	50745	50745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56581	56581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86744	86744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1091	1091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4975	4975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442589	295892	146698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel