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BILAN PORT MANECH LOISIRS 2021 Siren 839124864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44675	38479	6196	21089
Fonds commercial	564000		564000	564000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1003679	19576	984103	961609
Constructions	755103	168723	586380	638897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367456	164332	203124	235461
Autres immobilisations corporelles	730296	173127	557169	533341
Immobilisations en cours				4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9236312		9236312	9248612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	12701820	564237	12137583	12207309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1168972		1168972	1088585
Autres créances	4457762		4457762	4919405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195705		195705	657154
Charges constatées d’avance	39222		39222	9617
TOTAL (II)	5861661		5861661	6674760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18563481	564237	17999243	18882069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12323500		12323500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1616621		-1161796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-834839		-454824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9872041		10706879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6282931		6828540	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1579156		1100528	
Dettes fiscales et sociales	265116		234962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11160	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8127203		8175189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17999243		18882069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2435309		2182198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31169		31169	12890
Production vendue biens				
Production vendue services	1550240		1550240	1387007
Chiffres d’affaires nets	1581410		1581410	1399897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99475	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3567	2461
Autres produits			12	15
Total des produits d’exploitation (I)			1684464	1402372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4766	1859
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1215948	1366039
Impôts, taxes et versements assimilés			18867	10081
Salaires et traitements			288572	185378
Charges sociales			9894	45374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220883	187705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1151	2858
Total des charges d’exploitation (II) 			1760081	1799295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75617	-396923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56320	61137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56320	61137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121440	127223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121440	127223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65120	-66086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140737	-463010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106		2388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106		2388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571		1549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700571		1549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-700465		839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6364		-7346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1740889		1465897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2575728		1920721	
BENEFICE OU PERTE	-834839		-454824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608675		
Total Immobilisations corporelles		2689076		167457
Total Immobilisations financières		9248912		-12300
Total Général		12546663		155157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2856534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9236612
Total Général				12701820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23586	14893		38479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319769	205990		525758
AMORTISSEMENTS Total Général	343355	220883		564237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1168972	1168972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1977	1977		
T. V. A.	265923	265923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4182062	4182062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7800	7800		
Charges constatées d’avance	39222	39222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5666256	5666256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4515	4515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6278416	586522	2542713	3149181
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1579156	1579156		
Personnel et comptes rattachés	47542	47542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18352	18352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189810	189810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9412	9412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8127203	2435309	2542713	3149181
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	491421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel