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BILAN PORT MANECH LOISIRS 2020 Siren 839124864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44675	23586	21089	35982
Fonds commercial	564000		564000	564000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	971280	9671	961609	964165
Constructions	755103	116206	638897	673241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338578	103116	235461	244853
Autres immobilisations corporelles	624116	90775	533341	379804
Immobilisations en cours	4000		4000	6563
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9248612		9248612	9248612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	12550663	343355	12207309	12117520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1088585		1088585	507402
Autres créances	4924271		4924271	5650992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657154		657154	77361
Charges constatées d’avance	9617		9617	17604
TOTAL (II)	6679627		6679627	6253360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19230290	343355	18886935	18370880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12323500		12323500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1161796		-560047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-454824		-601749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10706879		11161704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6828540		6609891	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1105394		398590	
Dettes fiscales et sociales	234962		200695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11160			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8180056		7209176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18886935		18370880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2182198		1144021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12890		12890	44132
Production vendue biens				
Production vendue services	1387007		1387007	993840
Chiffres d’affaires nets	1399897		1399897	1037972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2461	12145
Autres produits			15	13
Total des produits d’exploitation (I)			1402372	1050130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1859	29778
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1366039	1128468
Impôts, taxes et versements assimilés			10081	14192
Salaires et traitements			185378	155673
Charges sociales			45374	33395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187706	130413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2858	7902
Total des charges d’exploitation (II) 			1799295	1499820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-396923	-449690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61137	60111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61137	60117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127223	143611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127223	143611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66086	-83494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-462010	-533184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2388		2389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2388		2389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1549		70954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1549		70954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	839		-68565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1465897		1112636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1920721		1714386	
BENEFICE OU PERTE	-454824		-601750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608675		
Total Immobilisations corporelles		2415583		284057
Total Immobilisations financières		9248912		
Total Général		12273170		284057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6563	2693076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9248912
Total Général			6563	12550663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8693	14893		23586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146957	172812		319769
AMORTISSEMENTS Total Général	155650	187705		343355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1088585	1088585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	164	164		
Impôts sur les bénéfices	20727	20727		
T. V. A.	183958	183958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4709310	4709310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10112	10112		
Charges constatées d’avance	9617	9617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6022773	6022773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6828540	830682	2309976	3687882
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1105394	1105394		
Personnel et comptes rattachés	17391	17391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25767	25767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176871	176871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14933	14933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11160	11160		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8180056	2182198	2309976	3687882
Emprunts souscrits en cours d’exercice	222000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel