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BILAN PORT MANECH LOISIRS 2019 Siren 839124864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44675	8693	35982	
Fonds commercial	564000		564000	564000
Autres immobilisations incorporelles				7500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966845	2680	964165	900000
Constructions	738420	65179	673241	722421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294067	49213	244853	170257
Autres immobilisations corporelles	409688	29884	379804	5201
Immobilisations en cours	6563		6563	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9248612		9248612	2857965
Créances rattachées à des participations				100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	12273170	155650	12117520	5327344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507402		507402	1559
Autres créances	5650992		5650992	82748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77361		77361	3576604
Charges constatées d’avance	17604		17604	4865
TOTAL (II)	6253360		6253360	3665775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18526529	155650	18370880	8993119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12323500		6876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-560047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-601749		-560047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11161704		6315953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6609891		2485291	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398590		165444	
Dettes fiscales et sociales	200695		26430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7209176		2677166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18370880		8993119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1144021		2677166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53787		53787	
Production vendue biens				
Production vendue services	984185		984185	262652
Chiffres d’affaires nets	1037972		1037972	262652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12145	508
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			1050130	263168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29778	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1128468	502329
Impôts, taxes et versements assimilés			14192	133733
Salaires et traitements			155673	55979
Charges sociales			33395	15593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130413	25237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7902	362
Total des charges d’exploitation (II) 			1499820	739938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-449690	-476769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143611	13278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143611	13278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83494	-13278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-533184	-490047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70954		70000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70954		70000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68565		-70000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112636		263168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714386		823215	
BENEFICE OU PERTE	-601749		-560047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57486			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564000		44675
Total Immobilisations corporelles		1823115		592468
Total Immobilisations financières		2857965		6468545
Total Général		5245080		7105687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2415583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77598	9248912
Total Général			77598	12273170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8693		8693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25237	121720		146957
AMORTISSEMENTS Total Général	25237	130413		155650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	507402	507402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3279	3279		
T. V. A.	165378	165378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5442456	5442456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39880	39880		
Charges constatées d’avance	17604	17604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6176298	6176298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6609891	547569	2277308	3785014
Fournisseurs et comptes rattachés	398590	398590		
Personnel et comptes rattachés	17911	17911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10493	10493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154707	154707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17583	17583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7209176	1146854	2277308	3785014
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4645000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	517328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel