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BILAN DEUX RIVIERES 2019 Siren 839165396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	455000		455000	455000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42748	16904	25844	34530
Autres immobilisations corporelles	36202	13063	23140	21650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2120		2120	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	536070	29966	506104	511180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141152		141152	141811
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285750	21469	264281	235397
Autres créances	3332		3332	20929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445086		445086	462334
Charges constatées d’avance	28902		28902	3814
TOTAL (II)	904222	21469	882753	864284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1440293	51435	1388858	1375464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-377			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136113		-377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185736		49623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460077		605542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	507345		439760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54679		101567	
Dettes fiscales et sociales	175813		134795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5208		44033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1203122		1325842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1388858		1375464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861409		866889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1001097	454067
Production vendue biens			639802	249625
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1640900	703692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5265	1535
Autres produits			28	8
Total des produits d’exploitation (I)			1646193	705235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			533948	418170
Variation de stock (marchandises)			659	-141811
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27543	35879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230700	109829
Impôts, taxes et versements assimilés			5631	21509
Salaires et traitements			595355	219505
Charges sociales			56882	35132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20146	9820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21469	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	266
Total des charges d’exploitation (II) 			1492502	708300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153690	-3065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21346	4808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21346	4808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9927	2120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9927	2120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11419	2688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165109	-377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8748			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676287		710043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540174		710420	
BENEFICE OU PERTE	136113		-377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455000		
Total Immobilisations corporelles		66000		12950
Total Immobilisations financières				2120
Total Général		521000		15070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2120
Total Général				536070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9820	20146	29966	
AMORTISSEMENTS Total Général	9820	20146	29966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285750	285750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2224	2224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1108	1108		
Charges constatées d’avance	28902	28902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317984	317984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460077	118363	299037	42676
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54679	54679		
Personnel et comptes rattachés	66261	66261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11425	11425		
Impôts sur les bénéfices	37651	37651		
T.V.A.	57736	57736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2740	2740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	507345	507345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5208	5208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1203122	861409	299037	42676
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel