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BILAN DELTA TEXTILE FRANCE 2020 Siren 839194578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4448649	4448649		4448649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63799402	3020674	60778727	63799402
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800697		1800697	3150000
TOTAL (I)	70048749	7469324	62579425	71398051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306806		306806	53833
Autres créances	21224605		21224605	9519719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131242		131242	453
Charges constatées d’avance	102352		102352	
TOTAL (II)	21765006		21765006	9574007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91813756	7469324	84344432	80972059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2801000		2801000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53200000		53200000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2318826			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7684432		-2318826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1218464		730312	
TOTAL (I)	47216205		54412485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1230		1587	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1230		1587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382		350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33173553		22661939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128798		98682	
Dettes fiscales et sociales	1960921		585986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1858863		3208863	
Autres dettes	4477		2165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37126996		26557986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84344432		80972059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37126996		15884753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1218330	97240	1315570	2197831
Chiffres d’affaires nets	1218330	97240	1315570	2197831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17776	43233
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1333348	2241066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347278	398360
Impôts, taxes et versements assimilés			38396	15536
Salaires et traitements			869808	2218700
Charges sociales			287601	752948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4448649	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1587
Autres charges			2	338012
Total des charges d’exploitation (II) 			5991737	3725146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4658389	-1484079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165391	74194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			182	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165573	74194
Dotations financières sur amortissements et provisions			3020674	
Intérêts et charges assimilées			632781	890577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				786972
Total des charges financières (VI)			3653455	1677550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3487882	-1603355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8146271	-3087435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	488152		817725	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488152		819395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-488152		-819395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-949991		-1588003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1498921		2315261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9183354		4634087	
BENEFICE OU PERTE	-7684432		-2318826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4448649		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		66949402		697
Total Général		71398051		697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4448649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			1350000	
Total Immobilisations financières			1350000	65600099
Total Général			1350000	70048749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1218464
Total Provisions réglementées	730312	488152		1218464
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1230
Total Provisions pour risques et charges	1587		357	1230
sur immobilisations – incorporelles		4448649		4448649
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3020674
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7469324		7469324
TOTAL GENERAL	731899	7957476	357	8689018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4448649	357	
                                             - Financières		3020674		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800697	1800697		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306806	306806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6430	6430		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11969	11969		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21502	21502		
Divers				
Groupe et associés	21184602	21184602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	102352	102352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23434461	23434461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382	382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9936127	9936127		
Fournisseurs et comptes rattachés	128798	128798		
Personnel et comptes rattachés	329262	329262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185084	185084		
Impôts sur les bénéfices	1356810	1356810		
T.V.A.	70868	70868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18895	18895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1858863	1858863		
Groupe et associés	23237426	23237426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4477	4477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37126996	37126996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	758520			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3001550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			180	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110244		302672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237034		95507	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347278		398360	
Taxe professionnelle	24877			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13519		15536	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38396		15536	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4