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BILAN CLIM' THERM 2020 Siren 839102209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1580	1387	193	720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1249	647	602	914
Autres immobilisations corporelles	31730	3254	28476	1465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34559	5288	29271	3100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2368		2368	2435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	211		211	
Clients et comptes rattachés	21784		21784	13103
Autres créances	712		712	957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93316		93316	54451
Charges constatées d’avance	1270		1270	2272
TOTAL (II)	119661		119661	73218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154221	5288	148932	76318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39961		1330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32094		38631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77555		45461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32309		6725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3599		5565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22005		6909	
Dettes fiscales et sociales	8135		11658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71378		30857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148932		76318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46890		26125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188883		188883	209592
Chiffres d’affaires nets	188883		188883	209592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2286	
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			194175	209594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80180	106813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61	64
Autres achats et charges externes			36358	40746
Impôts, taxes et versements assimilés			1084	884
Salaires et traitements			34312	12031
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3938	1984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	4
Total des charges d’exploitation (II) 			155996	162527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38179	47068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406	364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406	364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37772	47062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433		1989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433		1989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-433		-289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5246		8141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194175		211653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162082		173021	
BENEFICE OU PERTE	32094		38632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580		
Total Immobilisations corporelles		4100		30542
Total Immobilisations financières				
Total Général		5680		30542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1663	32979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1663	34559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	860	527		1387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1721	3411	1231	3901
AMORTISSEMENTS Total Général	2581	3938	1231	5288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21784	21784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256	256		
T. V. A.	456	456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1270	1270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23766	23766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32309	7821	24488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22005	22005		
Personnel et comptes rattachés	2509	2509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4899	4899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	727	727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3599	3599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3530	3530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69578	45090	24488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel