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BILAN CALIREA 2020 Siren 839154788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130619	61452	69167	
Autres immobilisations corporelles	21286	8117	13169	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	963		963	
Autres immobilisations financières	1701		1701	
TOTAL (I)	169570	69570	100000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11390		11390	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	133132		133132	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116290		116290	
Autres créances	23637		23637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112945		112945	
Charges constatées d’avance	1779		1779	
TOTAL (II)	399173		399173	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568743	69570	499174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74307			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6872			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89434			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15027			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15027			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	188044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5928			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74931			
Dettes fiscales et sociales	114947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	528		528	
Production vendue services	615860		615860	
Chiffres d’affaires nets	616388		616388	
				
Production stockée			112094	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2431	
Autres produits			1312	
Total des produits d’exploitation (I)			732225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9043	
Autres achats et charges externes			233636	
Impôts, taxes et versements assimilés			5342	
Salaires et traitements			291615	
Charges sociales			78029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15027	
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			737002	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2124	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	732254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739126			
BENEFICE OU PERTE	-6872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6762			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2431			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		150894		1012
Total Immobilisations financières		3570		279
Total Général		169464		1291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151906
Prêts et immobilisations financières			1185	
Total Immobilisations financières			1185	2664
Total Général			1185	169570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39331	30239		69570
AMORTISSEMENTS Total Général	39331	30239		69570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				15027
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15027		15027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15027		15027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15027		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	963		963	
Autres immobilisations financières	1701		1701	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116290	116290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	350	350		
Impôts sur les bénéfices	10756	10756		
T. V. A.	12531	12531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1779	1779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144370	141706	2664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9663	9663		
Emprunts et dettes financières divers	33280	33280		
Fournisseurs et comptes rattachés	74931	74931		
Personnel et comptes rattachés	48139	48139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26080	26080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37668	37668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3060	3060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154764	154764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7128	7128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394712	394712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22495			
Location, charges locatives et de copropriété	36378			
Personnel extérieur à l’entreprise	3652			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16073			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155038			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233636			
Taxe professionnelle	2277			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5342			
Montant de la TVA. collectée	121391			
Total TVA. déductible sur biens et services	50485			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10