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BILAN VAMELIE 2019 Siren 839052388				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	210000		210000	
Immobilisations incorporelles – Autres	8829	2788	6041	
Immobilisations corporelles	30000	5000	25000	
Immobilisations financières	75		75	
Total Actif Immobilisé	248904	7788	241116	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1853		1853	
Avances et acomptes versés sur commandes	5046		5046	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2229		2229	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4319		4319	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13447		13447	
Total général Actif	262351			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			286	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5443	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9763	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16492	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			202840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10783	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3118		
Autres dettes			24449	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			238071	
Total général Passif			254563	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	131340			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61463			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2886			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195688			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51450			
Variation de stock (marchandises)	54			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	900			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56022			
(dont taxe professionnelle)	953			
Impôts, taxes et versements assimilés	2108			
Rémunérations du personnel 	57277			
Charges sociales	11184			
Dotations aux amortissements	4766			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1037			
Total des charges d’exploitation	183898			
Résultat d’exploitation	11790			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	20			
Charges exceptionnelles	241			
Impôts sur les bénéfices	1766			
Bénéfice ou perte	9763			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24760			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12976			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			248904	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24760	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12976	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel