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BILAN VAMELIE 2018 Siren 839052388				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	210000		210000	
Immobilisations incorporelles – Autres	8829	1023	7806	
Immobilisations corporelles	30000	2000	28000	
Immobilisations financières	75		75	
Total Actif Immobilisé	248904	3023	245881	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1907		1907	
Avances et acomptes versés sur commandes	1650		1650	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1930		1930	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10091		10091	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15577		15577	
Total général Actif	264481			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5729	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6729	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			226027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5783	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2112		
Autres dettes			22919	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			254730	
Total général Passif			261459	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			248904	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	105782			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40395			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4800			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150977			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48317			
Variation de stock (marchandises)	-1907			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	750			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39778			
(dont taxe professionnelle)	1564			
Impôts, taxes et versements assimilés	2903			
Rémunérations du personnel 	42317			
Charges sociales	9548			
Dotations aux amortissements	3023			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	607			
Total des charges d’exploitation	144587			
Résultat d’exploitation	6390			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	661			
Bénéfice ou perte	5729			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21058			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11148			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			210000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8829	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			248904	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21058	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11148	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel