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BILAN SEINEDIS 2019 Siren 839056801
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4672 1520 3152
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 16731 1993 14738
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 237184 34040 203144
Autres immobilisations corporelles 210053 18891 191162
Immobilisations en cours 459666
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2480 2480
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15368 15368 15000
TOTAL (I) 486487 56444 430043 474666
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 259405 259405 152260
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4753 131 4623
Autres créances 135914 1159 134755 221913
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21538 21538 13833
Charges constatées d’avance 499 499 658
TOTAL (II) 422109 1290 420820 388662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 908596 57734 850863 863329
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -66204
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -103654 -66204
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -154858 -51204
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 645436 289342
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 201068 615678
Dettes fiscales et sociales 30891 8824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 128269 689
Autres dettes 56
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1005721 914533
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 850863 863329
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 532720 797384
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1088278 1088278
Production vendue biens 81 81
Production vendue services 43 43
Chiffres d’affaires nets 1088402 1088402
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 417
Autres produits 278
Total des produits d’exploitation (I) 1089096
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 862037 152329
Variation de stock (marchandises) -107145 -152260
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 192591 50008
Impôts, taxes et versements assimilés 11164 55
Salaires et traitements 142490 11096
Charges sociales 29428 4543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 835
Total des charges d’exploitation (II) 1189133 65772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -100037 -65772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 50
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 50
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3714 348
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3714 348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3664 -348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -103701 -66120
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 89
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 89
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 42 84
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 42 84
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 47 -84
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1089235
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1192889 66204
BENEFICE OU PERTE -103654 -66204
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 417
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 660
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4672
Total Immobilisations corporelles 459666 463968
Total Immobilisations financières 15000 2848
Total Général 474666 471487
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4672
Virement postes immobilisations corporelles en cours 459666
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 459666 463968
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17848
Total Général 459666 486487
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1520 1520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 54924 54924
AMORTISSEMENTS Total Général 56444 56444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 131 131
Autres provisions pour dépréciation 1159 1159
Total Provisions pour dépréciation 1290 1290
TOTAL GENERAL 1290 1290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1290
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15369 15368
Clients douteux ou litigieux 313 313
Autres créances clients 4441 4441
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 139 139
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2479 2479
T. V. A. 81942 81942
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 41223 41223
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10131 10131
Charges constatées d’avance 499 499
TOTAL ETAT DES CREANCES 156534 140853 15681
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 645436 172436 473000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 201068 201068
Personnel et comptes rattachés 9110 9110
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10380 10380
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 144 144
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11257 11257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 128269 128269
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56 56
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1005721 532721 473000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 527851
Emprunts remboursés en cours d’exercice 171757
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 82961 31250
Personnel extérieur à l’entreprise 7716 2591
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10240 8371
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 210 10
Autres comptes 91464 7785
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 192591 50008
Taxe professionnelle 4925
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6239 55
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11164 55
Montant de la TVA. collectée 212004
Total TVA. déductible sur biens et services 177792 33768
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 7