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BILAN ATP NORD EST SOCIETE NOUVELLE 2019 Siren 839015815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50	50		
Fonds commercial	900	153	747	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	
Constructions	90000	7650	82350	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99989	30255	69734	
Autres immobilisations corporelles	8370	2074	6296	
Immobilisations en cours	517		517	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	257423		257423	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2885		2885	
TOTAL (I)	470183	40182	430002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127287		127287	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233268	1088	232180	
Autres créances	8917		8917	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334985		334985	
Charges constatées d’avance	253		253	
TOTAL (II)	704710	1088	703622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174893	41270	1133623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	302400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46954			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117549			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143093			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246921			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69071			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5730			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51611			
Dettes fiscales et sociales	131574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18720			
TOTAL (IV)	523627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	483618		483618	
Production vendue biens	108106		108106	
Production vendue services	764758		764758	
Chiffres d’affaires nets	1356482		1356482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1338	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1357823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307875	
Variation de stock (marchandises)			-51492	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242161	
Impôts, taxes et versements assimilés			9847	
Salaires et traitements			447259	
Charges sociales			129623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24916	
Total des charges d’exploitation (II) 			1214343	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143480	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136023	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2697			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7070			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1224501			
BENEFICE OU PERTE	143093			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27391			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	869			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24280			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		950		
Total Immobilisations corporelles		186431		25602
Total Immobilisations financières		7411		252948
Total Général		194792		278549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3157	208875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260358
Total Général			3157	470183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98	105		203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16002	24488	511	39979
AMORTISSEMENTS Total Général	16100	24593	511	40182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1379	178	468	1088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1379	178	468	1088
TOTAL GENERAL	1379	178	468	1088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178	468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2885		2885	
Clients douteux ou litigieux	1306	1306		
Autres créances clients	231963	231963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	436	436		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6581	6581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	253	253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245323	242438	2885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246921	59424	139001	
Emprunts et dettes financières divers	68947	68947		
Fournisseurs et comptes rattachés	51611	51611		
Personnel et comptes rattachés	65070	65070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46329	46329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15875	15875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4301	4301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123	123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18720	18720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	517897	330400	139001	48496
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33545			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23935			
Location, charges locatives et de copropriété	45944			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16843			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	547			
Autres comptes	154892			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242161			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9847			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9847			
Montant de la TVA. collectée	274501			
Total TVA. déductible sur biens et services	105850			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14