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BILAN ATP NORD EST SOCIETE NOUVELLE 2018 Siren 839015815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50	35	15	
Fonds commercial	900	63	837	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	
Constructions	90000	3150	86850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82652	12104	70548	
Autres immobilisations corporelles	3779	747	3031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4776		4776	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2585		2585	
TOTAL (I)	194792	16100	178692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75795		75795	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248832	1379	247454	
Autres créances	32816		32816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444018		444018	
Charges constatées d’avance	1888		1888	
TOTAL (II)	803351	1379	801972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998143	17478	980664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	235463			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313028			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201141			
Emprunts et dettes financières divers (4)	917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108140			
Dettes fiscales et sociales	106553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	834			
Produits constatés d’avance (2)	9588			
TOTAL (IV)	432173			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370166		370166	
Production vendue biens	155596		155596	
Production vendue services	667621		667621	
Chiffres d’affaires nets	1193383		1193383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1176	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1194559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263611	
Variation de stock (marchandises)			-75795	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209585	
Impôts, taxes et versements assimilés			4526	
Salaires et traitements			316278	
Charges sociales			64367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1379	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22507	
Total des charges d’exploitation (II) 			869690	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321628	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1194559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881531			
BENEFICE OU PERTE	313028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21437			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1176			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22506			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950
Total Immobilisations corporelles				186431
Total Immobilisations financières				7411
Total Général				194792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7411
Total Général				194792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		98		98
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		16002		16002
AMORTISSEMENTS Total Général		16100		16100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		148525		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1379		1379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1379		1379
TOTAL GENERAL		149904		1379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1379		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2585		2585	
Clients douteux ou litigieux	1654	1654		
Autres créances clients	247178	247178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15978	15978		
T. V. A.	11233	11233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5605	5605		
Charges constatées d’avance	1888	1888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286122	283537	2585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201141	54861	146280	
Emprunts et dettes financières divers	917	917		
Fournisseurs et comptes rattachés	108140	108140		
Personnel et comptes rattachés	46459	46459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40050	40050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15571	15571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4474	4474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	834	834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9588	9588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	427173	280893	146280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31911			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7272			
Location, charges locatives et de copropriété	33089			
Personnel extérieur à l’entreprise	17563			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39629			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2102			
Autres comptes	109930			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209585			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4526			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4526			
Montant de la TVA. collectée	239813			
Total TVA. déductible sur biens et services	75271			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel