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BILAN TECHNIQUES ET FORMAGES (ABREGEE EN T&F OU T.F.) 2020 Siren 838945020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29663	4149	25514	5978
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91000		91000	91000
Constructions	568917	92693	476224	514620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176039	63817	112222	117281
Autres immobilisations corporelles	335200	62483	272717	63162
Immobilisations en cours				324223
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			5	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2488		2488	8576
Autres immobilisations financières	34689		34689	125907
TOTAL (I)	1237996	223142	1014854	1250747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315189		315189	239699
En cours de production de biens	1132612		1132612	1110819
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	318881		318881	472742
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1588924		1588924	1655539
Autres créances	72217		72217	93648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1069368		1069368	912752
Charges constatées d’avance	31720		31720	29427
TOTAL (II)	4528910		4528910	4514626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5766906	223142	5543764	5765373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2067860		2067860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56		56	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1063		1063	
Report à nouveau	-23			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-383542		-23	
Subventions d’investissement	47031			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1832445		2168956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344059		311145	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	344059		311145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1258271		136135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192		192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139830		96771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851001		1125531	
Dettes fiscales et sociales	390803		479536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	637460		1348352	
Produits constatés d’avance (2)	89702		98755	
TOTAL (IV)	3367260		3285271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5543764		5765373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3305024		3177944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1219	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4588		4588	3708
Production vendue biens	4594543	741041	5335584	6164244
Production vendue services	9253	49710	58963	5715
Chiffres d’affaires nets	4608383	790751	5399134	6173666
				
Production stockée			-132068	364567
Production immobilisée				121476
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66738	62249
Autres produits			21	245
Total des produits d’exploitation (I)			5333825	6722204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690795	732168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75490	5543
Autres achats et charges externes			2975338	3812890
Impôts, taxes et versements assimilés			112091	194386
Salaires et traitements			1235322	1368343
Charges sociales			509245	528695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154918	79112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33729	
Autres charges			27	12
Total des charges d’exploitation (II) 			5635976	6721149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302151	1054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5015	9291
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5015	9292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5015	-9292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307165	-8238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	908		80817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4608		80817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			72603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80984			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80984		72603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76376		8215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5338433		6803021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5721974		6803044	
BENEFICE OU PERTE	-383542		-23	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	276000		276000	
Renvois : Transfert de charges	65923		62249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7564		22099
Total Immobilisations corporelles		1217416		401139
Total Immobilisations financières		134483		
Total Général		1359463		423238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		324223	123176	1171156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			97306	37177
Total Général		324223	220482	1237996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1586	2563		4149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107130	152355	40492	218993
AMORTISSEMENTS Total Général	108716	154918	40492	223142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				344059
Total Provisions pour risques et charges	311145	33729	815	344059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	311145	33729	815	344059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33729	816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2488	2488		
Autres immobilisations financières	34689	34689		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1588924	1588924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2254	2254		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39523	39523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7285	7285		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23154	23154		
Charges constatées d’avance	31720	31720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1730037	1730037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1258271	1056204	202067	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	851001	851001		
Personnel et comptes rattachés	97254	97254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152169	152169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36055	36055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105325	105325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192	192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	637460	637460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89702	89702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3227429	3025362	202067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1149003			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel