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BILAN SERVICEUNION 2021 Siren 838991115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235701	140196	95505	47258
Autres immobilisations corporelles	314437	146001	168435	188383
Immobilisations en cours	2547		2547	7113
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8230		8230	7230
TOTAL (I)	560915	286197	274718	249984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2512620		2512620	1556550
En cours de production de biens	31555		31555	132225
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2722185	182493	2539693	1799214
Autres créances	338954		338954	485985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525112		525112	470613
Charges constatées d’avance	32071		32071	18215
TOTAL (II)	6162498	182493	5980006	4462802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6723413	468689	6254724	4712785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	955000		955000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-735979		-184215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303465		-551764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-84444		219021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232025		284235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232025		284235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2750000		750000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2787656		2991431	
Dettes fiscales et sociales	419257		372471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1558		31834	
Produits constatés d’avance (2)	148672		56430	
TOTAL (IV)	6107143		4209530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6254724		4712785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6107143		3459530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8567252		8567252	6699291
Production vendue services	98501		98501	42728
Chiffres d’affaires nets	8665753		8665753	6742019
				
Production stockée			-100670	31710
Production immobilisée				9631
Subventions d’exploitation			37883	3083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272228	80651
Autres produits			86	197
Total des produits d’exploitation (I)			8875281	6867292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5760870	4678880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-956071	-512643
Autres achats et charges externes			2098500	1480230
Impôts, taxes et versements assimilés			46354	52960
Salaires et traitements			1343926	1009387
Charges sociales			503279	386112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324696	315244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3948	399
Total des charges d’exploitation (II) 			9125501	7410569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250221	-543278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20272	3072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20272	3072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20272	-3072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270493	-546350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35472		5414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32972		-5414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8877781		6867292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9181245		7419056	
BENEFICE OU PERTE	-303465		-551764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		462070		97937
Total Immobilisations financières		7230		1000
Total Général		469300		98937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7322	552685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8230
Total Général			7322	560915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219316	67090	209	286197
AMORTISSEMENTS Total Général	219316	67090	209	286197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232025
Total Provisions pour risques et charges	284235	134437	186647	232025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89654	123169	30330	182493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89654	123169	30330	182493
TOTAL GENERAL	373889	257606	216977	414518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257606	216977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8230		8230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2722185	2722185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22900	22900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21936	21936		
T. V. A.	265286	265286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28832	28832		
Charges constatées d’avance	32071	32071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3101441	3093211	8230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2750000	2750000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2787656	2787656		
Personnel et comptes rattachés	113367	113367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122800	122800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154624	154624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28466	28466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1558	1558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148672	148672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6107143	6107143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel