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BILAN SARL LES AMIS 2019 Siren 838977015				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36241	16926	19315	29113
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36241	16926	19315	29113
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1852		1852	2349
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1148		1148	1931
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16056		16056	2067
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19056		19056	6347
Total général Actif	55297	104091		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3489	
Résultat de l’exercice			693	3489
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5182	4489
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40	173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2397	2621
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17996		
Autres dettes			30752	28177
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33189	30971
Total général Passif			38371	35460
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	118199		104091	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1409			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119608		104091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40096		48168	
Variation de stock (marchandises)	497		-2349	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72		525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24568		21323	
(dont taxe professionnelle)	421			
Impôts, taxes et versements assimilés	661		198	
Rémunérations du personnel 	36380		23749	
Charges sociales	4309		3812	
Dotations aux amortissements	10798		6128	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	117381		101558	
Résultat d’exploitation	2227		2534	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1200			
Impôts sur les bénéfices	334		-955	
Bénéfice ou perte	693		3489	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13954			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4367			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35241	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13954	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4367	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel