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BILAN CHEZ JEROME 2021 Siren 838990463
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2140 557 1583
Fonds commercial 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16765 8415 8349
Autres immobilisations corporelles 39884 6880 33004
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 400 400
TOTAL (I) 109189 15852 93337
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1888 1888
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6564 6564
Autres créances 2190 2190
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 75788 75788
Charges constatées d’avance 660 660
TOTAL (II) 87090 87090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 196278 15852 180426
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 40
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38338
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 43878
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 56252
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45235
Dettes fiscales et sociales 18263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16798
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 136548
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 180426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 136548
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 379625 379625
Production vendue biens
Production vendue services 105 105
Chiffres d’affaires nets 379730 379730
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6139
Autres produits 970
Total des produits d’exploitation (I) 398339
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 212087
Variation de stock (marchandises) -1019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 40421
Impôts, taxes et versements assimilés 3305
Salaires et traitements 77302
Charges sociales 16593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 284
Total des charges d’exploitation (II) 356575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 41764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 963
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 40803
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -135
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2330
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 398341
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 360003
BENEFICE OU PERTE 38338
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6139
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000 2140
Total Immobilisations corporelles 54266 2383
Total Immobilisations financières 400
Total Général 104666 4523
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52140
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56649
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 400
Total Général 109189
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 557 557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9240 6055 15295
AMORTISSEMENTS Total Général 9240 6612 15852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 400 400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6564 6564
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1965 1965
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 225 225
Charges constatées d’avance 660 660
TOTAL ETAT DES CREANCES 9814 9414 400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 46252 46252
Fournisseurs et comptes rattachés 45235 45235
Personnel et comptes rattachés 7629 7629
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6105 6105
Impôts sur les bénéfices 2330 2330
T.V.A. 918 918
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1281 1281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10000 10000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16798 16798
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 136548 136548
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 8213
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2195
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 30013
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 40421
Taxe professionnelle 1949
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1356
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3305
Montant de la TVA. collectée 27371
Total TVA. déductible sur biens et services 21330
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 3