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BILAN BASILIQUE HOSPITALITY 2022 Siren 838990398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47632	18697	28934	36027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42611710		42611710	42611710
Créances rattachées à des participations	151		151	101
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5150		5150	5779
TOTAL (I)	42664643	18697	42645945	42653617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126600		126600	3048
Autres créances	5911133		5911133	3211310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492558		492558	1808535
Charges constatées d’avance	62427		62427	76435
TOTAL (II)	6592718		6592718	5099328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	172822		172822	193196
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49430182	18697	49411485	47946141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	28694000		28694000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25043		25043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-475814		475825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1038746		-951639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	452269		334371	
TOTAL (I)	27656752		28577600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10623850		9836898	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8290095		9188675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2484456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47774		34612	
Dettes fiscales et sociales	308558		184138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			124217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21754733		19368541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49411485		47946141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17960350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1304			
Dont emprunts participatifs	2484456			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1612066		1612066	1461056
Chiffres d’affaires nets	1612066		1612066	1461056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46227	54324
Autres produits			2	19
Total des produits d’exploitation (I)			1658296	1515399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			822015	845822
Impôts, taxes et versements assimilés			12403	8357
Salaires et traitements			563997	448221
Charges sociales			221208	148723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27467	7093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1647181	1458228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11114	57171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53912	20398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53963	20448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			985924	911360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			985924	911360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-931962	-890912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-920848	-833741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117898		117898	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117898		117898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117898		-117898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712258		1535847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2751004		2487486	
BENEFICE OU PERTE	-1038746		-951639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47632		
Total Immobilisations financières		42617590		50
Total Général		42665221		50
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			629	42617011
Total Général			629	42664643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11605	7093	18697	
AMORTISSEMENTS Total Général	11605	7093	18697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				452269
Total Provisions réglementées	334371	117898		452269
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	334371	117898		452269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		117898		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	151	151		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5150		5150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126600	126600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5911133	5911133		
Charges constatées d’avance	62427	43501	18926	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6105461	6081385	24076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10623850			10623850
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1304	1304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8288792	952292	4156000	3180500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47774	47774		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308558	308558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2484456	2484456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21754733	3794383	4156000	13804350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel