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BILAN BASILIQUE HOSPITALITY 2020 Siren 838990398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47632	4512	43120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42611710		42611710	42611695
Créances rattachées à des participations	51		51	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5779		5779	
TOTAL (I)	42665171	4512	42660659	42611695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552088		552088	780542
Autres créances	2275868		2275868	965120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2400986		2400986	3214700
Charges constatées d’avance	96242		96242	113407
TOTAL (II)	5325185		5325185	5073769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	193196		193196	212814
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48183552	4512	48179041	47898278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28694000		28694000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-632906		-104653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1133773		-528253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216473		98576	
TOTAL (I)	29411341		28159670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	9108262		8431844	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9188676		10021296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201648		373878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74327		56621	
Dettes fiscales et sociales	194787		355106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			499864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18767700		19738608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48179041		47898278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1346438		2131765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1548200		1548200	1114397
Chiffres d’affaires nets	1548200		1548200	1114397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2948	11194
Autres produits			4	13
Total des produits d’exploitation (I)			1551152	1125603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840377	458650
Impôts, taxes et versements assimilés			13090	12739
Salaires et traitements			479247	462243
Charges sociales			174770	180468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24130	14156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1531644	1128287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19508	-2683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1646429	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24898	1118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1671327	1118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877181	674310
Différences négatives de change				13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877181	674323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			794147	-673205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			813655	-675888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39626			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117898		88423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117898		88423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78271		-88423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-398390		-236059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3262106		1126721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128332		1654974	
BENEFICE OU PERTE	1133773		-528253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				47632
Total Immobilisations financières		42611695		5845
Total Général		42611695		53477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42617540
Total Général				42665171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4512		4512
AMORTISSEMENTS Total Général		4512		4512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51	51		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5779		5779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	552088	552088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2275868	2275868		
Charges constatées d’avance	96242	29786	66456	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2930028	2857793	72235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	9108262			9108262
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9188676	875676	3834500	4478500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74327	74327		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194787	194787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201648	201648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18767700	1346438	3834500	13586762
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	825000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5