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BILAN MATESTRO 2021 Siren 838804201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3961	2931	1030	1822
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1352372	273580	1078792	1255724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1033719	325515	708204	855697
Autres immobilisations corporelles	359159	70364	288795	320331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500		52500	52500
TOTAL (I)	2801711	672389	2129322	2486073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1		1	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	677332		677332	611448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32800		32800	59202
Autres créances	141819		141819	168161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342339		342339	331676
Charges constatées d’avance	17818		17818	17173
TOTAL (II)	1212110		1212110	1187658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4013821	672389	3341432	3673732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-430374		-392441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188182		-37933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-118556		69626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2213809		2524777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367343		358831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658814		448414	
Dettes fiscales et sociales	178690		193778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8118		10880	
Autres dettes	33214		67425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3459988		3604105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3341432		3673732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1576042		1392166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1171		8025	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10892833		10892833	9330881
Production vendue biens	905184		905184	855994
Production vendue services	109993		109993	77733
Chiffres d’affaires nets	11908010		11908010	10264608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27776	37469
Autres produits			196	160
Total des produits d’exploitation (I)			11935982	10304643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10309705	8700383
Variation de stock (marchandises)			-65884	1410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14388	14373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1	
Autres achats et charges externes			839432	783385
Impôts, taxes et versements assimilés			73243	67568
Salaires et traitements			686386	729136
Charges sociales			155386	155987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300982	304120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3291	5999
Total des charges d’exploitation (II) 			12316927	10762361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-380944	-457718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13409	11087
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13409	11087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28082	31317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28082	31317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14673	-20230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-395618	-477949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204701		412203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61539		24320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266240		436524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3035		453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55770		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58805		953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207435		435571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12215631		10752254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12403813		10790187	
BENEFICE OU PERTE	-188182		-37933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27776		37469	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3961		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2807300		
Total Immobilisations financières		52500		
Total Général		2863761		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3961
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62050	2745250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52500
Total Général			62050	2801711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2138	792		2931
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375549	300190	6280	669459
AMORTISSEMENTS Total Général	377688	300982	6280	672389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500		52500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32800	32800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12138	12138		
T. V. A.	21907	21907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107774	107774		
Charges constatées d’avance	17818	17818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244937	192437	52500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1171	1171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2212638	328692	1223257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	658814	658814		
Personnel et comptes rattachés	53642	53642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119298	119298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2676	2676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3075	3075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8118	8118		
Groupe et associés	367343	367343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33214	33214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3459988	1576042	1223257	660689
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel