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BILAN HOLDING GYE 2021 Siren 838819787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	7500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	270077	216620	53457	84041
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108314	63618	44696	29398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16386892		16386892	16386892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3130		3130	3130
TOTAL (I)	16775914	287738	16488175	16503462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8197		8197	
Clients et comptes rattachés	126504		126504	50306
Autres créances	434364		434364	217064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458434		458434	2633356
Charges constatées d’avance	2049		2049	1041
TOTAL (II)	1029547		1029547	2901768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	418420		418420	222397
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18223881	287738	17936143	19627627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7942138		9341251	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129796		80966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1426025		1314160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1040426		976601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10538385		11712978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1470593		922386	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5680471		6813874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28473		46825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123915		22056	
Dettes fiscales et sociales	94306		51274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			58235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7397758		7914649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17936143		19627627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2518658		3914649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	996000		996000	1000000
Chiffres d’affaires nets	996000		996000	1000000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9266	10495
Autres produits			31	3
Total des produits d’exploitation (I)			1005296	1010498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601718	602973
Impôts, taxes et versements assimilés			18256	9317
Salaires et traitements			114516	122448
Charges sociales			36440	34870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40492	38103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	29
Total des charges d’exploitation (II) 			811423	807740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193874	202757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2366	2356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1102366	1002356
Dotations financières sur amortissements et provisions			46340	33889
Intérêts et charges assimilées			170662	126973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217002	160862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			885364	841495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1079238	1044252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		-167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550		-167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-550		167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38262		67818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2107663		2012854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067237		1036253	
BENEFICE OU PERTE	1040426		976601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37794		36687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9266		10495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277577		
Total Immobilisations corporelles		83108		25206
Total Immobilisations financières		16390022		
Total Général		16750708		25206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16390022
Total Général				16775914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193536	30584		224120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53710	9908		63618
AMORTISSEMENTS Total Général	247246	40492		287738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3130	130	3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126504	126504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7	7		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2611	2611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	438	438		
Groupe et associés	369584	369584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61724	61724		
Charges constatées d’avance	2049	2049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566046	563046	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1470593	1470593		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13541	13541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5666930	787830	3226762	1652338
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123915	123915		
Personnel et comptes rattachés	8276	8276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17431	17431		
Impôts sur les bénéfices	45637	45637		
T.V.A.	11366	11366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11596	11596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28473	28473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7397758	2518658	3226762	1652338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel