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BILAN EPI PLAGE SAS 2021 Siren 838875086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366089	11012	355077	
Fonds commercial	450000		450000	
Autres immobilisations incorporelles	211951	106457	105493	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69382	6430	62952	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	865722	306710	559012	
Autres immobilisations corporelles	2457270	867856	1589414	
Immobilisations en cours	1825009		1825009	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11100099		11100099	
Créances rattachées à des participations	26434507		26434507	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83803		83803	
TOTAL (I)	43863836	1298466	42565369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74528		74528	
Avances et acomptes versés sur commandes	3642		3642	
Clients et comptes rattachés	219892		219892	
Autres créances	728910		728910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1996671		1996671	
Charges constatées d’avance	345239		345239	
TOTAL (II)	3368884		3368884	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47232721	1298466	45934254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11000100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7419990			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2711595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868513			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44028585			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370852			
Dettes fiscales et sociales	401866			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250436			
Autres dettes	14000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45065740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45934254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45065740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223612		223612	
Production vendue biens				
Production vendue services	2116537		2116537	
Chiffres d’affaires nets	2340149		2340149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			123184	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59745	
Autres produits			18469	
Total des produits d’exploitation (I)			2541548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60646	
Variation de stock (marchandises)			-31171	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2008	
Autres achats et charges externes			2826288	
Impôts, taxes et versements assimilés			66258	
Salaires et traitements			1024325	
Charges sociales			330142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10894	
Total des charges d’exploitation (II) 			5043177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2501628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415688	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			591377	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591377	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2677317	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2196828			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25712			
Total des produits exceptionnels (VII)	2222540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2197780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2256818			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5179778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7891373			
BENEFICE OU PERTE	-2711595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	909			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1038114		
Total Immobilisations corporelles		3754099		3927260
Total Immobilisations financières		35330857		2301920
Total Général		40123069		6229180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10072	1028042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2463974	5217385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14366	37618410
Total Général			2488412	43863837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71804	45666		117470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739806	446137	4946	1180996
AMORTISSEMENTS Total Général	811610	491803	4946	1298467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26434507		26434507	
Prêts				
Autres immobilisations financières	83803		83803	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219892	219892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	728911	728911		
Charges constatées d’avance	345239	345239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27812353	1294042	26518311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44028585	44028585		
Fournisseurs et comptes rattachés	370852	370852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401867	401867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250437	250437		
Groupe et associés	44028585	44028585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-44014585	-44014585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45065741	45065741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20