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BILAN DNV 2020 Siren 838875011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500		6500	6500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20245	6518	13727	17827
Immobilisations en cours				15842
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200848	999698	1201150	2201698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2227593	1006216	1221377	2241867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				935259
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203944		203944	175558
Autres créances	13670206	1890572	11779635	13229794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7289		7289	78338
Charges constatées d’avance				1000
TOTAL (II)	13881439	1890572	11990867	14419949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16109032	2896788	13212244	16661816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-499426		-137889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3114319		-361538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2386255		5500574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18527			
TOTAL (III)	18527			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10706653		10135720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44066		18981	
Dettes fiscales et sociales	56686		64545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58		939381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10807463		11161243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13212244		16661816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10807463		11161243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1040238		1040238	104474
Chiffres d’affaires nets	1040238		1040238	104474
				
Production stockée			-935259	935259
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1750	
Autres produits			167	81
Total des produits d’exploitation (I)			106896	1039814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				910000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208696	300009
Impôts, taxes et versements assimilés			4917	3853
Salaires et traitements			72025	102525
Charges sociales			30152	39337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4100	2239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18527	
Autres charges			250	
Total des charges d’exploitation (II) 			338667	1357963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231771	-318149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164926	165745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164926	165745
Dotations financières sur amortissements et provisions			2890270	
Intérêts et charges assimilées			135588	144811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7054	
Total des charges financières (VI)			3032912	144811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2867986	20934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3099757	-297215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15842		64323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15842		64323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14562		-64323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273102		1205559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3387421		1567097	
BENEFICE OU PERTE	-3114319		-361538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14875			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		36087		
Total Immobilisations financières		2201698		150
Total Général		2244285		150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15842	20245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	2200848
Total Général			16842	2227593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2418	4100		6518
AMORTISSEMENTS Total Général	2418	4100		6518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18527
Total Provisions pour risques et charges		18527		18527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				999698
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1890572		1890572
Total Provisions pour dépréciation		2890270		2890270
TOTAL GENERAL		2908796		2908796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18527		
                                             - Financières		2890270		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203944	203944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19258	19258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2737	2737		
Groupe et associés	13646163	13646163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2048	2048		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13874150	13874150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44066	44066		
Personnel et comptes rattachés	10033	10033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10785	10785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33990	33990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1878	1878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10706653	10706653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58	58		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10807463	10807463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2