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BILAN ARENADOUR CAPITAL 2021 Siren 838847051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4775	4775		4156
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1539	641	898	1411
Immobilisations en cours	39529		39529	35602
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43464655		43464655	42964655
Créances rattachées à des participations	14304987		14304987	10368320
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57815485	5416	57810069	53374145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623483		623483	249007
Autres créances	10784272		10784272	6694868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9889513		9889513	10720444
Charges constatées d’avance	7081		7081	3981
TOTAL (II)	21304350		21304350	17668300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	373538		373538	432592
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79493373	5416	79487957	71475038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4105278		3421935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33762710		29529197	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	123312		40168	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1498430		-850951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-795520		-647479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	258828		188168	
TOTAL (I)	35956178		31681039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37675374		34435387	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157460		74090	
Dettes fiscales et sociales	853313		522562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950000		950000	
Autres dettes	3895632		3811960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43531779		39793999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79487957		71475038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1696170		1696170	1527375
Chiffres d’affaires nets	1696170		1696170	1527375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429076	321676
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2125246	1849051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59	103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			734170	580446
Impôts, taxes et versements assimilés			46851	44804
Salaires et traitements			919086	893271
Charges sociales			351703	422007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4669	579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13000	16000
Total des charges d’exploitation (II) 			2069538	1957208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55708	-108157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			170987	155680
Autres intérêts et produits assimilés			35269	10372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206256	166051
Dotations financières sur amortissements et provisions			99054	96890
Intérêts et charges assimilées			718104	550403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			817158	647293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610902	-481242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-555195	-589399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260875		156291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70660		70660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331535		247951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331535		-226938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91209		-168858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2331502		2036115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3127022		2683594	
BENEFICE OU PERTE	-795520		-647479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4775		441
Total Immobilisations corporelles		37141		3926
Total Immobilisations financières		53332976		5519273
Total Général		53374892		5523640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			441	4775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1082606	57769642
Total Général			1083047	57815485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	619	4156		4775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128	513		641
AMORTISSEMENTS Total Général	747	4669		5416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	188168	70660	258828	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	188168	70660	258828	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70660		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14304987	1090701	13214286	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	623483	623483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22752	22752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10747063	10747063		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14457	14457		
Charges constatées d’avance	7081	7081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25719823	12505538	13214286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37675374	3706457	33968917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157460	157460		
Personnel et comptes rattachés	251282	251282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	490195	490195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89453	89453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22383	22383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950000	950000		
Groupe et associés	3586256	3586256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309376	309376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43531779	9562862	33968917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9075374			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5835387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel