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BILAN ARENADOUR CAPITAL 2020 Siren 838847051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4775	619	4156	107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1539	128	1411	
Immobilisations en cours	35602		35602	21000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42964655		42964655	42954655
Créances rattachées à des participations	10368320		10368320	11441943
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53374892	747	53374145	54417705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249007		249007	763307
Autres créances	6694868		6694868	973089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10720444		10720444	7453600
Charges constatées d’avance	3981		3981	43648
TOTAL (II)	17668300		17668300	9233643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	432592		432592	529482
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71475784	747	71475038	64180831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3421935		3381767	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29529197		29529197	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40168		80336	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-850951			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-647479		-850951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	188168		117508	
TOTAL (I)	31681039		32257858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34435387		23437547	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74090		96123	
Dettes fiscales et sociales	522562		686158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950000		950000	
Autres dettes	3811960		6753145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39793999		31922973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71475038		64180831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1527375		1527375	2411873
Chiffres d’affaires nets	1527375		1527375	2411873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321676	799164
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			1849051	3211037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103	496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580446	1038054
Impôts, taxes et versements assimilés			44804	52208
Salaires et traitements			893271	1445810
Charges sociales			422007	733165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579	168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16000	17000
Total des charges d’exploitation (II) 			1957208	3286901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108157	-75863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			344	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			155680	297807
Autres intérêts et produits assimilés			10372	1368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166051	299519
Dotations financières sur amortissements et provisions			96890	148747
Intérêts et charges assimilées			550403	829877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647293	978624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-481242	-679105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-589399	-754968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			101384	
Total des produits exceptionnels (VII)	21013		101384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156291		612258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70660		117508	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247951		729766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226938		-628383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168858		-532400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2036115		3611940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2683594		4462891	
BENEFICE OU PERTE	-647479		-850951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275		4500
Total Immobilisations corporelles		21000		37141
Total Immobilisations financières		54396598		21178
Total Général		54417873		62819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21000	37141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1084800	53332976
Total Général			1105800	53374892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168	451		619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		128		128
AMORTISSEMENTS Total Général	168	579		747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	117508	70660	188168	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	117508	70660	188168	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70660		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10368320	1082606	9285714	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249007	249007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168858	168858		
T. V. A.	16882	16882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6506386	6506386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2742	2742		
Charges constatées d’avance	3981	3981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17316177	8030463	9285714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34435387	1835387	24200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74090	74090		
Personnel et comptes rattachés	223063	223063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219424	219424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65496	65496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14580	14580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950000	950000		
Groupe et associés	3754838	3754838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57122	57122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39793999	7193999	24200000	8400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16835387			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5837547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel