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BILAN TERRATEST FRANCE 2021 Siren 838750685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402748	136771	265977	321544
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	8936
TOTAL (I)	404278	136771	267507	330480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2581763		2581763	4072903
Autres créances	316268		316268	20589154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247340		247340	197832
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3145370		3145370	24859889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3549648	136771	3412877	25190369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1692034		741971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3260574		-2434006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4951508		-1690934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3006203		3662698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162750		3550589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5135968		15981412	
Dettes fiscales et sociales	55048		219860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4415		3466744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8364385		26881303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3412877		25190369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80404	1861415	1941819	17281143
Chiffres d’affaires nets	80404	1861415	1941819	17281143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12435
Autres produits			-148	2
Total des produits d’exploitation (I)			1941671	17293580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1248064	5567762
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2286777	10821172
Impôts, taxes et versements assimilés			35083	18852
Salaires et traitements			982833	2365664
Charges sociales			440816	943756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55567	56665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	56
Total des charges d’exploitation (II) 			5049168	19773927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3107496	-2480347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-2590	2590
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2590	2590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150371	153353
Différences négatives de change			116	-502
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150487	152851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153077	-150261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3260574	-2630608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-196602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1939081		17315498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5199654		19749504	
BENEFICE OU PERTE	-3260574		-2434006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		402748		
Total Immobilisations financières		8936		1530
Total Général		411684		1530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				402748
Prêts et immobilisations financières			1530	
Total Immobilisations financières			8936	1530
Total Général			8936	404278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81204	55567		136771
AMORTISSEMENTS Total Général	81204	55567		136771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2581763	2581763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10771	10771		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45221	45221		
T. V. A.	152325	152325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107951	107951		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2899560	2898030	1530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1006203	1006203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5135968	5135968		
Personnel et comptes rattachés	339	339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48300	48300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6409	6409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162750	162750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4415	4415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8364385	8364385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20