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BILAN TERRATEST FRANCE 2020 Siren 838750685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402748	81204	321544	397536
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8936		8936	8936
TOTAL (I)	411684	81204	330480	406472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4072903		4072903	6002512
Autres créances	20589154		20589154	7934679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197832		197832	3684435
Charges constatées d’avance				65987
TOTAL (II)	24859889		24859889	17687612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25271572	81204	25190369	18094084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	741971		255985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2434006		485986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1690934		743071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3662698		2073189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3550589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15981412		14912004	
Dettes fiscales et sociales	219860		248995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3466744		116826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26881303		17351013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25190369		18094084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				700
Production vendue biens				
Production vendue services	44857	17236286	17281143	30441928
Chiffres d’affaires nets	44857	17236286	17281143	30442628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12435	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			17293580	30442630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5567762	7878517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10821172	21189423
Impôts, taxes et versements assimilés			18852	34599
Salaires et traitements			2365664	323685
Charges sociales			943756	178345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56665	30383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	1
Total des charges d’exploitation (II) 			19773927	29634952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2480347	807678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2590	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153353	124569
Différences négatives de change			-502	521
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152851	125090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150261	-125090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2630608	682588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19328			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19328			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-196602		196602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17315498		30442630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19749504		29956644	
BENEFICE OU PERTE	-2434006		485986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		428094		
Total Immobilisations financières		8936		
Total Général		437030		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25347	402748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8936
Total Général			25347	411684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30558	56665	6019	81204
AMORTISSEMENTS Total Général	30558	56665	6019	81204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8936		8936	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5474949	5474949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4611	4611		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	387726	387726		
T. V. A.	651502	651502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19246784	19246784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298531	298531		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26073039	26064103	8936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1662698	1662698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15981412	15981412		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195717	195717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24143	24143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3550589	3550589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3466744	3466744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26881303	26881303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel