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BILAN PHARMACIE BERLUGANE 2019 Siren 838725349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45310	15170	30140	39202
Fonds commercial	985000		985000	985000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18000	9028	8972	14572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	660
TOTAL (I)	1048470	24198	1024272	1039434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150281		150281	132457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12394		12394	6261
Autres créances	24048		24048	13202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34123		34123	124324
Charges constatées d’avance	3218		3218	3209
TOTAL (II)	224063		224063	279454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1272533	24198	1248335	1318888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30180			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91809		32180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143989		52180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	875820		974631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64000		83000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110816		147904	
Dettes fiscales et sociales	53711		34653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			26520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104346		1266708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1248335		1318888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308129		390888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1295291		1295291	800607
Production vendue biens				
Production vendue services	9416		9416	
Chiffres d’affaires nets	1304707		1304707	800607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1304718	800608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906416	659193
Variation de stock (marchandises)			-17824	-132457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81971	88024
Impôts, taxes et versements assimilés			3549	1225
Salaires et traitements			132195	89804
Charges sociales			51371	39004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14662	9536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	
Total des charges d’exploitation (II) 			1172611	754329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132108	46278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10714	7653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10714	7653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10667	-7635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121441	38644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29444		6464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1305265		800626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1213456		768447	
BENEFICE OU PERTE	91809		32180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6236		4075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2638		4736	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1030310		
Total Immobilisations corporelles		18000		
Total Immobilisations financières		660		
Total Général		1048970		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1030310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18000
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	160
Total Général			500	1048470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6108	9062		15170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3428	5600		9028
AMORTISSEMENTS Total Général	9536	14662		24198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12394	12394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7898	7898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16150	16150		
Charges constatées d’avance	3218	3218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39820	39660	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	875820	79602	327718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110816	110816		
Personnel et comptes rattachés	12815	12815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12033	12033		
Impôts sur les bénéfices	24020	24020		
T.V.A.	2119	2119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2724	2724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64000	64000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104346	308129	327718	468499
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16660		15514	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20608		38073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44703		34437	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81971		88024	
Taxe professionnelle	2062			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1487		1225	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3549		1225	
Montant de la TVA. collectée	82634		108496	
Total TVA. déductible sur biens et services	68415		54248	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4