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BILAN PHARMACIE BERLUGANE 2018 Siren 838725349
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45310 6108 39202
Fonds commercial 985000 985000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 18000 3428 14572
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 660 660
TOTAL (I) 1048970 9536 1039434
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 132457 132457
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6261 6261
Autres créances 13202 13202
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 124324 124324
Charges constatées d’avance 3209 3209
TOTAL (II) 279454 279454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1328424 9536 1318888
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32180
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 52180
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 974631
Emprunts et dettes financières divers (4) 83000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 147904
Dettes fiscales et sociales 34653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26520
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1266708
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1318888
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 390888
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 800607 800607
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 800607 800607
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 800608
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 659193
Variation de stock (marchandises) -132457
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 88024
Impôts, taxes et versements assimilés 1225
Salaires et traitements 89804
Charges sociales 39004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6
Total des charges d’exploitation (II) 754329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 46278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7653
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38644
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6464
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 800626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 768447
BENEFICE OU PERTE 32180
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4075
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 4736
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1030310
Total Immobilisations corporelles 18000
Total Immobilisations financières 660
Total Général 1048970
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1030310
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 660
Total Général 1048970
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6108 6108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3428 3428
AMORTISSEMENTS Total Général 9536 9536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 660 660
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6261 6261
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13202 13202
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3209 3209
TOTAL ETAT DES CREANCES 23332 22672 660
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20119 20119
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 954512 78692 353973 521847
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 147904 147904
Personnel et comptes rattachés 15774 15774
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14230 14230
Impôts sur les bénéfices 3982 3982
T.V.A. 667 667
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 83000 83000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26520 26520
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1266708 390888 353973 521847
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1047868
Emprunts remboursés en cours d’exercice 73237
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 15514
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 38073
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 34437
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 88024
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1225
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1225
Montant de la TVA. collectée 108496
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 4