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BILAN OCI 2021 Siren 838798163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54635	13233	41402	49654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63047306		63047306	31013183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63101941	13233	63088708	31062837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	469661		469661	481568
Autres créances	523795		523795	243382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2556192		2556192	684508
Charges constatées d’avance	4382		4382	1260
TOTAL (II)	3554029		3554029	1410718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66655970	13233	66642737	32473555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25599603		21490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8220943			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169025		92386	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2565466		1357325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7044531		1532780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	166607		116302	
TOTAL (I)	43766175		24588793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21884290		7276942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385585		71780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301178		214930	
Dettes fiscales et sociales	305507		321110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22876562		7884762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66642737		32473555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4723745		2066922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1138		110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1092022		1092022	302352
Chiffres d’affaires nets	1092022		1092022	302352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15484	139270
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1107505	441624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479799	205240
Impôts, taxes et versements assimilés			19553	5170
Salaires et traitements			476662	220767
Charges sociales			193224	75152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13198	35
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1516	
Total des charges d’exploitation (II) 			1183952	506364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76447	-64739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7150000	1650000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			876	494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7150876	1650494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125312	96215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125312	96215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7025564	1554279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6949117	1489539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50305		45596	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50305		45596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50305		-45596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145719		-88837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8258381		2092118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1213850		559338	
BENEFICE OU PERTE	7044531		1532780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49689		4946
Total Immobilisations financières		31013183		32034123
Total Général		31062872		32039068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63047306
Total Général				63101941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35	13198		13233
AMORTISSEMENTS Total Général	35	13198		13233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				166607
Total Provisions réglementées	116302	50305		166607
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	116302	50305		166607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50305		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	469661	469661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	167106	167106		
T. V. A.	70566	70566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	286122	286122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4382	4382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	997838	997838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1138	1138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21883152	3730335	13499107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301178	301178		
Personnel et comptes rattachés	53373	53373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118302	118302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80356	80356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53477	53477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385585	385585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22876562	4723745	13499107	4653710
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1411040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel