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BILAN MAISON ROQUE 2018 Siren 838729424				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	182000		182000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18424	3365	15059	
Immobilisations financières	940		940	
Total Actif Immobilisé	201364	3365	197999	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	814		814	
Stock marchandises	6843		6843	
Avances et acomptes versés sur commandes	655		655	
Créances – Clients et comptes rattachés	595		595	
Créances – Autres	14507		14507	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20447		20447	
Caisse				
Charges constatées d’avance	979		979	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44841		44841	
Total général Actif	246205			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2464	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2536	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			183712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9212	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35569		
Autres dettes			47380	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			240304	
Total général Passif			242840	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			155616	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			201364	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	215240			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	258			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1686			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217184			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80595			
Variation de stock (marchandises)	-6843			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2415			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-814			
(dont crédit bail mobilier)*	1369			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40096			
(dont taxe professionnelle)	839			
Impôts, taxes et versements assimilés	8208			
Rémunérations du personnel 	72238			
Charges sociales	14231			
Dotations aux amortissements	3365			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	253			
Total des charges d’exploitation	213742			
Résultat d’exploitation	3442			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9			
Charges financières	795			
Charges exceptionnelles	5120			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2464			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17016			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11219			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			182000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			624	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			940	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			201364	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17016	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11219	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel