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BILAN KADIS 2020 Siren 838796449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	929	507	422	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290966	115522	175444	
Autres immobilisations corporelles	162482	35778	126704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3549		3549	
TOTAL (I)	457926	151807	306119	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2			
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109764		109764	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24426		24426	
Autres créances	109018		109018	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117753		117753	
Charges constatées d’avance	16931		16931	
TOTAL (II)	377892		377892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	835818	151807	684011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	298000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-143406			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184702			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177712			
Dettes fiscales et sociales	94044			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72873			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378882			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3806847		3806847	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3806847		3806847	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4458	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3811305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3035499	
Variation de stock (marchandises)			9694	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177263	
Impôts, taxes et versements assimilés			16281	
Salaires et traitements			432673	
Charges sociales			59940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3807976	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3329	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3811309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3811222			
BENEFICE OU PERTE	86			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		929		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		432448		21000
Total Immobilisations financières		3144		406
Total Général		436520		21406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				929
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				453448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3549
Total Général				457926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	321	186		507
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76836	74464		151300
AMORTISSEMENTS Total Général	77157	74650		151807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3549		3549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24426	24426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3562	3562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18231	18231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18765	18765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68461	68461		
Charges constatées d’avance	16931	16931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153925	150376	3549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184702	34253	150449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177712	177712		
Personnel et comptes rattachés	59015	59015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25459	25459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1932	1932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7638	7638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72873	72873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529331	378882	150449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57837			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11698			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107728			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177263			
Taxe professionnelle	8042			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16281			
Montant de la TVA. collectée	222550			
Total TVA. déductible sur biens et services	154644			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel