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BILAN ILLDIS 2021 Siren 838797314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8553	6724	1829	4680
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1836065	312951	1523114	1622298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	741401	190580	550822	627860
Autres immobilisations corporelles	29806	9162	20643	23123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23483		23483	14840
Prêts	2250		2250	5250
Autres immobilisations financières	40500		40500	40500
TOTAL (I)	2682059	519417	2162642	2338552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379817		379817	385075
Avances et acomptes versés sur commandes	1970		1970	
Clients et comptes rattachés	74456		74456	87202
Autres créances	65964	926	65038	188020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-515
Disponibilités	575316		575316	600299
Charges constatées d’avance	59247		59247	54613
TOTAL (II)	1156771	926	1155845	1314694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3838830	520343	3318487	3653246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		15	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1274		268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189967		102496	
Subventions d’investissement	64002		32565	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271743		150344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1449159		1670325	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645394		591497	
Dettes fiscales et sociales	361841		290742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88381		164093	
Autres dettes	501968		785780	
Produits constatés d’avance (2)			465	
TOTAL (IV)	3046744		3502902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3318487		3653246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10629483		10629483	9100879
Production vendue biens				
Production vendue services	181120		181120	126296
Chiffres d’affaires nets	10810602		10810602	9227175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66539	21107
Autres produits			75747	57754
Total des produits d’exploitation (I)			10957888	9306035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8725542	7401331
Variation de stock (marchandises)			5258	23977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5887	17032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			702564	560868
Impôts, taxes et versements assimilés			100829	104911
Salaires et traitements			704284	667977
Charges sociales			138807	136633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223872	218587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			926	2603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27016	5337
Total des charges d’exploitation (II) 			10634986	9139256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322902	166780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	28072
Reprises sur provisions et transferts de charges			515	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624	28072
Dotations financières sur amortissements et provisions				515
Intérêts et charges assimilées			7676	10737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7676	11252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7052	16820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315850	183599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7504		22136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5700		81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13203		22217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13203		1517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62931		33381	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76156		49239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10971716		9356324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10781749		9253828	
BENEFICE OU PERTE	189967		102496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8554		
Total Immobilisations corporelles		2564953		42319
Total Immobilisations financières		60590		8643
Total Général		2634097		50962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2607272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	66233
Total Général			3000	2682059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3873	2851		6724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291672	221021		512693
AMORTISSEMENTS Total Général	295544	223872		519417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3118	926	3118	926
Total Provisions pour dépréciation	3118	926	3118	926
TOTAL GENERAL	3118	926	3118	926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		926	2603	
                                             - Financières			515	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2250	2250		
Autres immobilisations financières	40500		40500	
Clients douteux ou litigieux	89	89		
Autres créances clients	74368	74368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43283	43283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22667	22667		
Charges constatées d’avance	59247	59247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242418	201918	40500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4083	4083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1445076	222854	888889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645394	645394		
Personnel et comptes rattachés	162102	162102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70825	70825		
Impôts sur les bénéfices	72445	72445		
T.V.A.	2818	2818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53651	53651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88381	88381		
Groupe et associés	476590	476590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25378	25378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3046744	1824521	888889	333333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel