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BILAN GROUPEMENT D'INVESTISSEMENT HOTELIER DU DOMAINE DE MARLIOZ 2021 Siren 838752582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2978	2077	901	1599
Fonds commercial	495071		495071	495071
Autres immobilisations incorporelles	51869	14068	37801	11178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1049999		1049999	1049999
Constructions	4843200	1364881	3478319	3883018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459525	231415	228111	238565
Autres immobilisations corporelles	5709169	993682	4715487	4343664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	891599		891599	1262529
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	140
TOTAL (I)	13503550	2606123	10897427	11285762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10080		10080	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60892		60892	39523
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274313		274313	143656
Autres créances	126938		126938	626007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2189556		2189556	1454212
Charges constatées d’avance	18038		18038	17938
TOTAL (II)	2679816		2679816	2281335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16183366	2606123	13577243	13567097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-324972		324178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428388		-649150	
Subventions d’investissement	276568		232978	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489984		18006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9551577		9816819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2261406		2235254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	302994		197873	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469456		231658	
Dettes fiscales et sociales	478344		466817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19526		585020	
Autres dettes	3956		15651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13087259		13549091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13577243		13567097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4318326		3906470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26807		26807	21011
Production vendue biens				
Production vendue services	6081941		6081941	3216735
Chiffres d’affaires nets	6108749		6108749	3237746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350333	107564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113073	41860
Autres produits			51715	41687
Total des produits d’exploitation (I)			6623870	3428857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			596179	331345
Variation de stock (marchandises)			-20041	-12963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61082	47824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11407	-5134
Autres achats et charges externes			1623936	1090096
Impôts, taxes et versements assimilés			199258	188843
Salaires et traitements			1837040	1443486
Charges sociales			319201	49440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000765	724177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			396990	171186
Total des charges d’exploitation (II) 			6003003	4028299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620867	-599442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			950	242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			950	242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238678	181596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238678	181596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237728	-181354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383139	-780796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39042		89587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6207		2885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45248		92472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45248		92472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-39174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6670068		3521572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6241681		4170721	
BENEFICE OU PERTE	428388		-649150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537418		12500
Total Immobilisations corporelles		12378312		575181
Total Immobilisations financières		140		
Total Général		12915869		587681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12953492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140
Total Général				13503550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4820	11325		16145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1600538	989441		2589978
AMORTISSEMENTS Total Général	1605358	1000765		2606123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140	140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274313	274313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2655	2655		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15231	15231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84768	84768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	495	495		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23789	23789		
Charges constatées d’avance	18038	18038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419429	419429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39385	39385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9512192	743259	3818155	4950778
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469456	469456		
Personnel et comptes rattachés	217386	217386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195526	195526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31572	31572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33859	33859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19526	19526		
Groupe et associés	2261406	2261406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3956	3956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12784265	4015332	3818155	4950778
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel