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BILAN GROUPEMENT D'INVESTISSEMENT HOTELIER DU DOMAINE DE MARLIOZ 2020 Siren 838752582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2978	1379	1599	2299
Fonds commercial	495071		495071	495071
Autres immobilisations incorporelles	14619	3441	11178	10718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1049999		1049999	1049999
Constructions	4830350	947332	3883018	3251825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408581	170016	238565	133292
Autres immobilisations corporelles	4826853	483189	4343664	1353506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1262529		1262529	672987
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	140
TOTAL (I)	12891119	1605358	11285762	6969836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39523		39523	21426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143656		143656	157311
Autres créances	626007		626007	393512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1454212		1454212	1284769
Charges constatées d’avance	17938		17938	15830
TOTAL (II)	2281335		2281335	1872848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15172455	1605358	13567097	8842685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324178		245466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-649150		78712	
Subventions d’investissement	232978		29300	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18006		463478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9816819		5116165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2235254		1944736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197873		196098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506397		256731	
Dettes fiscales et sociales	466817		662938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	310280		189397	
Autres dettes	15651		13142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13549091		8379207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13567097		8842685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4210109		3611221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21011		21011	21268
Production vendue biens				
Production vendue services	3216735		3216735	6432606
Chiffres d’affaires nets	3237746		3237746	6453873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			107564	7421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41860	59216
Autres produits			41687	59578
Total des produits d’exploitation (I)			3428857	6580088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331345	552676
Variation de stock (marchandises)			-12963	15008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47824	73556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5134	
Autres achats et charges externes			1090096	1695467
Impôts, taxes et versements assimilés			188843	219767
Salaires et traitements			1443486	2103581
Charges sociales			49440	625243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			724177	605102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171186	373238
Total des charges d’exploitation (II) 			4028299	6264601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-599442	315487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242	225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242	225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181596	133182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181596	133182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181354	-132957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-780796	182530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89587		34580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2885			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92472		34580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92472		1836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			66480	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39174		39174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3521572		6614894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4170721		6536182	
BENEFICE OU PERTE	-649150		78712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509563		3105
Total Immobilisations corporelles		7341314		5036997
Total Immobilisations financières		140		
Total Général		7851017		5040102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				512668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12378312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140
Total Général				12891119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1475	3345		4820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879706	720832		1600538
AMORTISSEMENTS Total Général	881181	724177		1605358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140	140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143656	143656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	203956	203956		
Impôts sur les bénéfices	48967	48967		
T. V. A.	181101	181101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140924	140924		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51059	51059		
Charges constatées d’avance	17938	17938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	787740	787740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54798	54798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9762020	317773	3809257	5634990
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231658	231658		
Personnel et comptes rattachés	313311	313311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91440	91440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15848	15848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46219	46219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	585020	585020		
Groupe et associés	2235254	2235254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15651	15651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13351217	3906970	3809257	5634990
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4653985			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel