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BILAN GROUPEMENT D'INVESTISSEMENT HOTELIER DU DOMAINE DE MARLIOZ 2019 Siren 838752582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2978	679	2299	591
Fonds commercial	495071		495071	495071
Autres immobilisations incorporelles	11514	796	10718	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1049999		1049999	1049999
Constructions	3815062	563237	3251825	3213725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245340	112048	133292	206464
Autres immobilisations corporelles	1557927	204421	1353506	393563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	672987		672987	319091
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	140
TOTAL (I)	7851017	881181	6969836	5678644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21426		21426	36434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158272	961	157311	166093
Autres créances	393512		393512	299726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1284769		1284769	1241401
Charges constatées d’avance	15830		15830	25279
TOTAL (II)	1873809	961	1872848	1768933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9724827	882142	8842685	7447577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245466			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78712		255466	
Subventions d’investissement	29300			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463478		355466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5116165		3861604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1944736		1919400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196098		187052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256731		428829	
Dettes fiscales et sociales	662938		671384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189397		6214	
Autres dettes	13142		17629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8379207		7092111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8842685		7447577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3555527		3634172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21268		21268	14433
Production vendue biens				-6797
Production vendue services	6432606		6432606	4520749
Chiffres d’affaires nets	6453873		6453873	4528385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7421	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59216	67844
Autres produits			59578	2896
Total des produits d’exploitation (I)			6580088	4599125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			552676	374298
Variation de stock (marchandises)			15008	3483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73556	48457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1695467	1282939
Impôts, taxes et versements assimilés			219767	115367
Salaires et traitements			2103581	1390189
Charges sociales			625243	390911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			605102	331193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			961	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			373238	257224
Total des charges d’exploitation (II) 			6264601	4194061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315487	405064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133182	91901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133182	91901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132957	-91901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182530	313163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34580		14747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34580		14747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32744			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1836		14747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66480			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39174		72443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6614894		4613872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6536182		4358405	
BENEFICE OU PERTE	78712		255466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495717		13846
Total Immobilisations corporelles		5513980		1915193
Total Immobilisations financières		140		
Total Général		6009837		1929039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87858	7341314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140
Total Général			87858	7851017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55	1420		1475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331138	603682	55114	879706
AMORTISSEMENTS Total Général	331193	605102	55114	881181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		961		961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		961		961
TOTAL GENERAL		961		961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		961		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140	140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158272	158272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10573	10573		
Impôts sur les bénéfices	47757	47757		
T. V. A.	175224	175224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1315	1315		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158643	158643		
Charges constatées d’avance	15830	15830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	567754	567754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5088713	320727	1668696	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256731	256731		
Personnel et comptes rattachés	257683	257683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331859	331859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16413	16413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56984	56984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189397	189397		
Groupe et associés	1944736	1944736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13142	13142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8155657	3387671	1668696	3099290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1443722			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	81