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BILAN GROUPEMENT D'INVESTISSEMENT HOTELIER DU DOMAINE DE MARLIOZ 2018 Siren 838752582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	646	55	591	
Fonds commercial	495071		495071	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1049999		1049999	
Constructions	3427934	214209	3213725	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261337	54873	206464	
Autres immobilisations corporelles	455619	62056	393563	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	319091		319091	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
TOTAL (I)	6009837	331193	5678644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36434		36434	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166093		166093	
Autres créances	299726		299726	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1241401		1241401	
Charges constatées d’avance	25279		25279	
TOTAL (II)	1768933		1768933	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7778770	331193	7447577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255466			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3861604			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1919400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	187052			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428829			
Dettes fiscales et sociales	671384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6214			
Autres dettes	17629			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7092111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7447577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3447120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14433		14433	
Production vendue biens	-6797		-6797	
Production vendue services	4520749		4520749	
Chiffres d’affaires nets	4528385		4528385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67844	
Autres produits			2896	
Total des produits d’exploitation (I)			4599125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374298	
Variation de stock (marchandises)			3483	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1282939	
Impôts, taxes et versements assimilés			115367	
Salaires et traitements			1390189	
Charges sociales			390911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257224	
Total des charges d’exploitation (II) 			4194061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91901	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91901	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91901	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313163	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14747			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4613872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4358405			
BENEFICE OU PERTE	255466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				495717
Total Immobilisations corporelles				5513980
Total Immobilisations financières				140
Total Général				6009837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		55		55
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		331138		331138
AMORTISSEMENTS Total Général		331193		331193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140	140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166093	166093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	448	448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	919	919		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151622	151622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70654	70654		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76083	76083		
Charges constatées d’avance	25279	25279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491238	491238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5724	5724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3855880	210889	894857	2750134
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428829	428829		
Personnel et comptes rattachés	224978	224978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313307	313307		
Impôts sur les bénéfices	72443	72443		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60655	60655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6214	6214		
Groupe et associés	1919400	1919400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17629	17629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6905059	3260069	894857	2750134
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3970922			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel