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BILAN GROUPE SERET 2019 Siren 838761567				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1852	693	1159	1777
Immobilisations corporelles	2175	385	1790	2213
Immobilisations financières	1761500		1761500	1761500
Total Actif Immobilisé	1765527	1078	1764449	1765490
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	184008		184008	16626
Créances – Autres	80716		80716	4528
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43739		43739	992
Caisse				
Charges constatées d’avance	1249		1249	332
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	309713		309713	22477
Total général Actif	2075240	9186		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1730000	1730000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4716	
Résultat de l’exercice			104935	-4716
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1830220	1725284
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13747	18441
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			185195	44241
Produits constatés d’avance			45000	
Total des dettes			243942	62682
Total général Passif			2074162	1787967
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2175	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1361	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			9186	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	732499		4669	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8125			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	740623		13855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9186	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	157			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	28280			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124315		9174	
(dont taxe professionnelle)	576			
Impôts, taxes et versements assimilés	7884			
Rémunérations du personnel 	405447			
Charges sociales	152976			
Dotations aux amortissements	1471		202	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	692250		18562	
Résultat d’exploitation	48373		-4708	
Produits financiers	70000			
Produits exceptionnels	1361			
Charges financières	175		8	
Charges exceptionnelles	1745			
Impôts sur les bénéfices	12879			
Bénéfice ou perte	104935		-4716	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	139232			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18228			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2175	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1765692	
Total Immobilisations (Augmentations)			2175	
Total Immobilisations (Diminutions)			2340	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1745	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1361	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			139232	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18228	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel