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BILAN AMT VIANDES HOTEL DIEU 2021 Siren 838739704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165341	47947	117394	114964
Autres immobilisations corporelles	238065	61074	176991	203020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	403406	109022	294384	317984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7390		7390	5095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8423		8423	7125
Avances et acomptes versés sur commandes	3263		3263	
Clients et comptes rattachés	71		71	71
Autres créances	189337		189337	198462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33592		33592	68880
Charges constatées d’avance	14122		14122	12366
TOTAL (II)	256199		256199	291999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659605	109022	550583	609983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-133036		-63154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109380		-69883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-237416		-128036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503694		564984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189742		28556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51648		100228	
Dettes fiscales et sociales	42894		44251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787999		738020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550583		609983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426060		253840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386459		386459	482690
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	386459		386459	482690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23456	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1240	
Autres produits			-419	16
Total des produits d’exploitation (I)			410736	482706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162173	189697
Variation de stock (marchandises)			-1299	1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			987	8778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2295	2792
Autres achats et charges externes			94477	110336
Impôts, taxes et versements assimilés			4159	930
Salaires et traitements			148741	131794
Charges sociales			38209	36779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46640	44656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	98
Total des charges d’exploitation (II) 			491865	525860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81130	-43154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1063
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			17565	16328
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10650	11207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10650	11207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10650	-11207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109345	-69625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		-169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410736		483769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520116		553652	
BENEFICE OU PERTE	-109380		-69883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6759		6658	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		380366		23040
Total Immobilisations financières				
Total Général		380366		23040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				403406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				403406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62382	46640		109022
AMORTISSEMENTS Total Général	62382	46640		109022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71	71		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16452	16452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2602	2602		
Groupe et associés	159412	159412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10871	10871		
Charges constatées d’avance	14122	14122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203531	203531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503694	141754	361939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51648	51648		
Personnel et comptes rattachés	21114	21114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20546	20546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73	73		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1161	1161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189742	189742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21	21		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787999	426060	361939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6