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BILAN OKI COLISEE 2019 Siren 838694552				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87078	9762	77315	
Immobilisations financières	82500		82500	
Total Actif Immobilisé	169578	9762	159815	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7215		7215	
Stock marchandises	360		360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2077		2077	
Créances – Autres	8743		8743	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84103		84103	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102499		102499	
Total général Actif	272077			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-58441	
Résultat de l’exercice			55319	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1878	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36135	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			133379	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			260437	
Total général Passif			262315	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5459			
Production vendue de biens – France	512734			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4607			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	522802			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3366			
Variation de stock (marchandises)	-360			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	124824			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7215			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171413			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11127			
Rémunérations du personnel 	128602			
Charges sociales	23490			
Dotations aux amortissements	8567			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2641			
Total des charges d’exploitation	466459			
Résultat d’exploitation	56342			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1022			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	55319			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52365			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34977			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			62000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105078	
Total Immobilisations (Augmentations)			64500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52365	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34977	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel