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BILAN FEREST HOLDING 2022 Siren 838652592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2803	2803		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80000	6075	73925	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9400	2723	6677	1688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245376	18150	227226	60650
Créances rattachées à des participations	972576		972576	377843
Autres titres immobilisés		495030	-495030	
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	2897		2897	
TOTAL (I)	1315051	524781	790270	440181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114875	66982	47893	60000
Autres créances	19371		19371	31942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255150		255150	164610
Charges constatées d’avance	560		560	1560
TOTAL (II)	389956	66982	322974	258112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34714		34714	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739721	591763	1147958	698292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1931		768	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36847		14746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13872		23265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92650		78778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7893			
TOTAL (III)	7893			
Emprunts obligataires convertibles	400000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301192		350000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197647		115254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47187		68068	
Dettes fiscales et sociales	67789		82692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000			
Autres dettes	9600		3500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1047415		619514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147958		698292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-4576		318323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			570611	454105
Chiffres d’affaires nets			570611	454105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8881	
Autres produits			538	16
Total des produits d’exploitation (I)			580030	454121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169202	114565
Impôts, taxes et versements assimilés			5839	2386
Salaires et traitements			331460	277306
Charges sociales			91096	30557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10219	1249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66982	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	56
Total des charges d’exploitation (II) 			674858	426119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94828	28002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7063	3461
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172063	3461
Dotations financières sur amortissements et provisions			521073	
Intérêts et charges assimilées			11999	5709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533072	5709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361009	-2247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-455837	25755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	489668			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	489668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	469709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241761		457582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1227889		434318	
BENEFICE OU PERTE	13872		23265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2803		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Total Immobilisations corporelles		2083		11725
Total Immobilisations financières		438493		844818
Total Général		443379		936543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2803
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4408	9400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60463	1222848
Total Général			64872	1315051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2803			2803
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6075		6075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395	2858	531	2723
AMORTISSEMENTS Total Général	3199	8933	531	11601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7893
Total Provisions pour risques et charges		7893		7893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7893		7893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	972576		972576	
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	2897		2897	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114875	114875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19371	19371		
Charges constatées d’avance	560	560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112278	136806	975472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	400000			400000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301192	-350800	200784	451208
Emprunts et dettes financières divers	85071	85071		
Fournisseurs et comptes rattachés	47187	47187		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67789	67789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés	112575	112575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9601	9601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1047415	-4576	200784	851208
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel