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BILAN CLIMB UP BREST 2020 Siren 838602779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3919	1134	2786	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1015506	84133	931372	961402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74187	8849	65338	10166
Autres immobilisations corporelles	112653	14584	98069	151895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	224		224	224
Prêts				
Autres immobilisations financières	12470		12470	12238
TOTAL (I)	1218959	108700	1110259	1135926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13842	2394	11448	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3258		3258	
Avances et acomptes versés sur commandes				228
Clients et comptes rattachés	76362		76362	28357
Autres créances	83356		83356	140849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49490		49490	92402
Charges constatées d’avance	12006		12006	517
TOTAL (II)	238312	2394	235918	262354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457271	111094	1346177	1398279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-154325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74061		-154325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53386		20675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	921166		840867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46319		65818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222953		316529	
Dettes fiscales et sociales	89782		107469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15004		1851	
Produits constatés d’avance (2)	104339		45070	
TOTAL (IV)	1399563		1377605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346177		1398279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75481		75481	57516
Production vendue biens				
Production vendue services	535798		535798	114841
Chiffres d’affaires nets	611279		611279	172358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1458
Autres produits			36	2
Total des produits d’exploitation (I)			611315	173818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47303	-9
Variation de stock (marchandises)			-3258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23325	12626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13842	
Autres achats et charges externes			232918	195729
Impôts, taxes et versements assimilés			9423	1236
Salaires et traitements			199669	74076
Charges sociales			49766	17455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86876	21987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2394	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17912	332
Total des charges d’exploitation (II) 			652487	323442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41172	-149624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			7	142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12602	4843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12602	4843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12595	-4701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53767	-154325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611322		173960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685383		328285	
BENEFICE OU PERTE	-74061		-154325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3919
Total Immobilisations corporelles		1145451		103259
Total Immobilisations financières		12462		232
Total Général		1157913		107410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		44859	1505	1202346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12694
Total Général		44859	1504	1218959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1134		1134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21987	85742	163	107567
AMORTISSEMENTS Total Général	21987	86876	163	108700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2394			2394
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2394			2394
TOTAL GENERAL	2394			2394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12470		12470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76362	76362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25790	25790		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27999	27999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29567	29567		
Charges constatées d’avance	12006	12006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184192	171723	12470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1084	1084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	920083	97744	430913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222953	222953		
Personnel et comptes rattachés	30324	30324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40052	40052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17986	17986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1421	1421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46319	46319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15004	15004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104339	104339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1399563	577224	430913	391426
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11		9